Trade Forge PAPER

재앙 방지 하한 -12% 돌파에 따른 무조건 즉시 매도(유예 불가). 평단 428.71 대비 8/27 종가 369.17로 평가손실 -13.89%. 8/20 동일 사유로 매도 주문을 냈으나 '모의투자 장종료'로 체결 실패해 포지션이 남아 있던 건이며, 그 사이 저가 350.06(8/26)까지 밀렸다가 당일 +3.82% 반등한 상태다. 반등을 이용한 정리로, 규칙상 반등 여부와 무관하게 집행 대상이다. NVDA 어닝 서프라이즈로 반도체 전체가 오른 날(NVDA +8.56%, TSM +1.95%)에도 AVGO의 +3.82%는 5거래일 박스(355~370) 상단 복귀에 그쳐 상대강도가 가장 약하다.

평시 손절선 -7% 도달에 따른 매도. VIX 14.56으로 25 미만이고 S&P +0.60%로 급락 세션이 아니므로 유예 없이 집행. 평단 46.62 대비 종가 42.44로 -8.97%. 당일 +6.02%로 반등했으나 8/21 44.86 이후 41.06 → 42.05 → 40.03으로 고점을 낮춰온 흐름이며, 반등폭이 손절선을 회복시키지 못했다. 양자컴퓨팅은 실적이 아닌 수급으로 움직이는 고베타 구간이라 규칙 준수를 우선한다.

평시 손절선 -7% 도달에 따른 매도. 평단 17.85 대비 종가 16.49로 -7.62%. 당일 +3.42%이나 8/21 17.91 고점 이후 16.37 → 16.94 → 15.94로 3거래일 연속 저점 절하 후의 기술적 반등에 해당한다. IONQ와 동반 하락·동반 반등하는 양자 섹터 상관이 높아 두 종목을 함께 보유하는 것은 사실상 단일 테마 이중 노출이며, 손절선 도달을 계기로 테마 노출을 0으로 정리한다.

5거래일 연속 상승(483.24 → 487.31 → 491.71 → 496.37 → 506.10)에 당일 +1.96%로 500달러 라인을 처음 종가 돌파했고, 저가 490.08에서 고가 506.47까지 밀어올려 장중 종가가 고점권에 마감했다. 추세·모멘텀 신호가 동시에 확인되는 유일한 빅테크로, 같은 날 GOOGL -0.43%·AMZN -1.71%·META -1.14%와 뚜렷이 갈렸다. 현 보유 5.2%로 비중이 낮아 10주 추가해도 10.4%로 종목당 15% 한도 내. 반도체 쏠림을 줄이는 소프트웨어/클라우드 축 보강 목적도 겸한다.

당일 +1.95%로 8/21 이후 박스(410~425) 상단을 종가 돌파했고 고가 429.64로 5거래일 신고가. NVDA가 실적 발표 후 시총 4,000억달러 이상 증가(CNBC)하며 +8.56% 급등한 AI 반도체 사이클의 직접 수혜 파운드리이고, '엔비디아도 공급난…삼성·SK, HBM 투자 가속'(디지털데일리) 보도처럼 전공정 캐파가 병목인 국면이다. 평단 425.84 대비 현재가 425.82로 손익 중립이라 물타기가 아닌 추세 확인 후 증액이며, 8주 추가 시 13.9%로 15% 한도 내에서 마무리된다.

자동 익절 규칙 발동. 종가 570,000원(+10.47%)으로 평균단가 467,000원 대비 평가수익 +22.06%가 되어 리스크 규정의 '개별 포지션 +20% 도달 시 매도' 조건을 충족했다. 오늘 거래량 868,150주로 직전 4거래일 평균(약 39만주)의 2배 이상 터지며 장중 고가 571,000원을 찍었고, 8/21 478,000원에서 4거래일 만에 +19.2% 오른 자리라 상승 속도 자체가 과열 구간이다. 배경은 머니투데이(8/26) '전기차 캐즘 돌파구 된 ESS…미국 시장 4배 커진다' 등 ESS 모멘텀이며 재료 자체는 유효하나, 규칙상 익절은 재량 사항이 아니다. 실현이익 약 123.6만원 확정 후 같은 2차전지 테마 내에서 덜 오른 종목으로 재배치한다.

삼성SDI 익절 자금의 테마 내 재배치. 종가 371,500원(+5.84%)이 당일 고가와 정확히 일치하는 고가 마감(윗꼬리 없음)으로, 갭업 후 되밀린 삼성전자(시가 270,000→종가 265,750)·SK하이닉스(고가 1,788,000→종가 1,723,000)와 대비되는 깨끗한 수급이다. 8/21 343,500원 저점 이후 4거래일 연속 상승이며 오늘 처음으로 8/24 고가 363,500원을 상향 돌파했다. 재료는 글로벌이코노믹(8/22) '美 국제무역위, LG엔솔 제소로 中 EVE에너지 특허 침해 정식 조사 착수'로 소송 우위와 ESS 미국 수요 확대가 겹친다. 5주 추가로 총 20주, 비중 14.41%로 종목당 15% 한도 이내에서 마무리한다.

오전 미체결분 재주문. 8/27 AM에 20주를 110,800원 지정가로 냈으나 시가가 113,900원으로 갭업해 4주만 체결됐고 현재 비중이 0.88%에 그쳐 의도한 포지션이 형성되지 않았다. 종가 113,300원(+2.26%)으로 99,300→100,600→106,900→110,800→113,300원 5거래일 연속 상승 추세가 그대로 유효하다. 근거는 디일렉(8/27) '퀄컴, 삼성·SK하이닉스 HBC에 적극적…HBM과 병행 개발'과 엔비디아 호실적으로 AI 서버 증설이 재확인된 점이며, 고다층 MLB는 서버 보드 단수 증가의 직접 수혜다. 20주 추가 시 총 24주·비중 5.27%로 한도 대비 여유가 크다. 이번엔 종가 기준가로 주문해 체결률을 높인다.

보유 7종 중 모멘텀 최하위 이탈. 8/26 종가 408,000원(-3.09%)으로 KOSPI가 6,800선을 회복하며 +1%대 오른 날 홀로 4%p 넘게 언더퍼폼했고, 8/25 421,000원 고점 대비 이틀 만에 -3.09%로 밀렸다. 같은 자동차 섹터의 기아도 131,400원(-2.59%)으로 동반 약세라 개별 이슈가 아니라 섹터 자금 이탈이다. 8/27 연합뉴스 '현대차 주주환원에 증권가 방식 재검토해야 vs 실망 과도' 보도로 주주환원 정책 논란이 이어지는 중이며, 무뇨스 사장의 '전기차 캐즘 끝났다' 발언(8/26)에도 시세가 반응하지 않아 호재 소화력이 떨어진 상태로 판단했다. 평가익 +0.99%(avg 404,000원)로 손절이 아닌 차익 확정 후 재배치이며, 전체 포지션이 78.63%로 80% 상한까지 여유가 69만원뿐이라 신규 매수 재원 확보 목적도 겸한다.

주도 섹터 비중 확대. 엔비디아가 2분기 실적을 시장 기대치를 크게 웃돌며 발표(CNBC 8/26 '주가 시간외 +4%')했고, 매일신문 8/26 '엔비디아 호실적에 K반도체 웃었다, 삼성전자·SK하이닉스 프리마켓 강세' 보도로 국내 메모리 수혜가 확인됐다. 시세로도 8/25 저가 1,557,000원에서 8/26 종가 1,688,000원(+0.6%)까지 이틀 연속 저점을 높였고, 8/21 고점 1,773,000원은 아직 회복하지 못해 추격 부담이 크지 않다. HBM4 12단 대응(쿠키뉴스 8/26)이 진행 중인 핵심 촉매 종목이다. 매수 후 4주 6,752,000원 = 총자산 13.4%로 종목당 15% 한도 이내, SK 그룹 보유 1종으로 그룹 한도(2종) 준수. 평단은 1,601,000 → 1,622,750원.

유동 워치리스트에서 신규 편입. 8/21 99,300원 → 8/24 100,600 → 8/25 106,900 → 8/26 110,800원(+3.65%)으로 4거래일 연속 상승하며 저점·고점을 동시에 높이는 전형적 모멘텀 구간이고, 거래량 786,702주로 워치리스트 KR 종목 중 상위권이다. AI 서버·HBM향 고다층 MLB 기판 업체로 엔비디아 실적 서프라이즈의 후행 수혜 경로에 있으면서, 삼성전자·SK하이닉스와 달리 메모리 가격 사이클에 직접 노출되지 않아 반도체 익스포저 내부의 분산 효과가 있다. 20주 2,216,000원 = 총자산 4.4%로 소액 진입해 되돌림 대응 여력을 남긴다. 독립 그룹으로 그룹 한도 무관.

재앙 방지 하한 -12% 돌파에 따른 무조건 즉시 매도. 평단 428.71 대비 종가 362.48로 평가손실 -15.45%이며, 이 규칙은 체제와 무관하게 유예가 불가능하다. 시세도 방어 논리가 없다 — 8/13 417.82 → 8/14 392.99 → 8/17 392.43 → 8/18 380.00 → 8/19 362.48로 5거래일 연속 저점을 낮췄고, 당일 -4.61%는 S&P +0.21%·나스닥 +0.16% 상승장에서 나온 역행이다. 거래량 3,479만주로 직전일 2,288만주 대비 52% 급증해 하락에 물량이 실렸다. 같은 반도체인 NVDA(-0.99%)·TSM(-0.32%)의 낙폭을 크게 웃돌아 섹터 요인이 아닌 개별 약세로 판단된다.

평시 손절선 -7% 도달에 따른 매도. VIX 14.89로 25 미만이고 당일 지수가 -3% 급락 세션이 아니므로 유예 없이 즉시 집행 대상이다. 평단 597.78 대비 종가 546.03으로 -8.66%. 8/13 594.97에서 8/17 568.97, 8/18 543.67로 4거래일 만에 -8.3% 급락했고 당일 +0.43% 반등은 537.28까지 밀린 뒤의 되돌림에 그쳐 추세 회복으로 보기 어렵다. 빅테크 capex 서사(Stocktwits 8/17, 3사 합산 7,250억달러)는 유효하나 손절 규칙이 서사보다 우선한다.

미국 워치리스트 내 최강 모멘텀. 종가 316.83(+2.19%)으로 직전 5거래일 종가 밴드(305.26~310.03)를 완전히 상향 이탈했고 5거래일 누적 +3.79%다. 거래량 5,001만주로 상승에 물량이 실렸으며, 당일 저가 309.60이 직전일 종가 310.03 부근에서 지지된 뒤 고가 319.28까지 밀어올린 장중 구조도 매수 우위를 보여준다. 매크로도 우호적 — 10년물 4.653%(-1.13%)·30년물 5.194%(-1.72%)로 재무부 바이백 계획에 장기 금리가 내렸고(마켓워치 8/19) VIX 14.89 RISK_ON 체제다. 총자산의 6.6%(6,337달러)만 신규 편입하는 보수적 사이즈로, AVGO·META 손절로 비운 자리를 상대강도가 확인된 종목으로 교체하는 취지다.

전 자산군 통틀어 당일 최강 모멘텀이자 비상관 헤지. 금 선물 4,576.30(+4.82%)·GLD 413.84(+3.84%)로 S&P(+0.21%)·나스닥(+0.16%)의 무기력한 상승과 완전히 다른 방향성을 보였고, 거래량 1,634만주는 직전일 1,066만주 대비 53% 급증했다. 연준 7월 의사록이 '금리 인상 지지 확대'와 인플레 우려 심화를 드러냈고(WSJ·로이터 8/19) 글로벌 채권시장 불안(CNN 8/18)에 30년물이 5.194%로 여전히 높은 국면에서, 주식 일변도 포트폴리오의 완충재를 5주→15주로 늘린다. 편입 후에도 총자산의 6.46%로 15% 한도 내이며, 보유 자산 중 GLD(+1.83%)·TSLA(+3.61%)만 플러스인 상황에서 확인된 상대강도에 자금을 배분하는 것이다.

주도주 비중 정상화. 종가 1,677,000원(+11.80%)으로 5거래일 최고 종가(직전 최고 8/18 1,662,000)를 경신했고, 전일 1,500,000원에서 하루 만에 17.7만원을 되돌리며 8/19 급락분(-9.75%)을 전량 회복했다. 상승 근거가 수급이 아니라 기업 고유 촉매다 — CNBC(8/20 03:30) 'SK Hynix shares surge over 12% in Seoul after announcing massive stock buyback'로 대규모 자사주 매입이 확인됐고, 자사주 소각은 유통주식수를 영구히 줄여 주당가치를 높이는 구조적 재료라 하루짜리 뉴스 반등과 성격이 다르다. 핀포인트뉴스도 '삼성전자·SK하이닉스 동반 폭등, 반도체 대장주 랠리'로 섹터 동반 강세를 보도했다. 보유 2주(총자산 6.57%)로 7종목 중 비중이 가장 낮아 주도 섹터 대비 과소 비중 상태였다. 매수 후 3주 5,031,000원 = 총자산 9.86%로 종목당 15% 한도 이내, SK 그룹 보유 1종으로 그룹 한도(2종) 준수, 총 포지션 78.80%로 80% 상한 이내이며 현금비중 21.20%로 20% 하한을 유지한다. 평단은 1,553,000 → 1,594,613원. 여유 한도 2,287,647원 중 1,678,090원만 사용해 되돌림 대응 여력을 남긴다.

8/13 종가 338.55(+3.37%)로 8/11 고점 336.20을 상향 돌파, 5거래일 328.58→338.55(+3.03%)로 미국 워치리스트 내 최강 모멘텀. VIX 14.77 RISK_ON에 10년물 4.641%(-0.041%p) 하락이 고듀레이션 성장주에 우호적. 로보택시 규제 헤드라인(중국 자율주행 표준, 카메라 전용 규제 법안) 리스크를 감안해 전체 자산의 3.4%만 신규 편입하는 스타터 포지션. 반도체 편중(투자금 대비 42.9%) 완화 목적도 겸함

주도 섹터 로테이션 편입. 오늘 코스피가 6,961.82p(+2.18%)로 사상 최고를 다시 쓰는 동안 반도체 양대 주도주는 오히려 장중 고점을 지키지 못했다 — SK하이닉스는 시가 1,695,000·고가 1,697,000에서 1,648,000(+3.45%)으로 밀려 고점 대비 -2.9%의 긴 윗꼬리를 남겼고, 삼성전자도 시가 275,000·고가 275,500에서 272,000(+1.49%)으로 시가를 깨고 마감했다. 두 종목 모두 5거래일간 각각 +16.1%(1,420,000→1,648,000), +18.3%(230,000→272,000) 수직 상승한 뒤 나온 첫 분산 캔들이다. 반면 같은 날 자금이 자동차로 이동했다 — 현대차 452,500(+8.12%, 고가 456,000 근접 마감, 거래량 1,072,500주로 전일 590,756주 대비 82% 급증), 기아 141,800(+3.20%, 고가 142,300 근접 마감)으로 나란히 고가권 마감했다. 기아는 5거래일 상승폭이 +4.6%(135,500→141,800)에 그쳐 반도체 대비 과열 부담이 현저히 낮으면서 오늘 5일 신고가 종가를 경신한 구조라, 되돌림 위험 대비 진입 위치가 우월하다. 매크로도 우호적이다: 원/달러 1,415.02원의 원화 약세가 수출 마진에 순풍이고, 미 10년물 4.641%(-0.88%)·5년물 4.313%(-1.42%)로 금리가 내려 경기민감 수출주에 부담이 줄었다. 뉴스 배경: 현대차그룹 '제네시스 차세대 하이브리드 시스템 공개'(8/14), 'BPA-현대차 스마트항만 협력 확대'(8/14), 앞선 '현대차·기아 美 판매 또 신기록…하이브리드 성장세 뚜렷' 보도로 실적 논리가 유지된다. 리스크 한도 점검: 매수액 1,418,000원 = 총자산 2.71%로 종목당 15% 한도 이내, 현대차그룹 보유 2종(현대차·기아)으로 그룹 한도(2종) 준수, 매수 후 총 포지션 78.80%로 80% 상한 이내이며 현금비중 21.20%로 20% 하한을 유지한다. 최근 4세션 내 기아 매도 이력이 없어 재진입 쿨다운에 저촉되지 않는다. 80% 한도 잔여 여력(2,045,347원)을 전부 소진하지 않고 완충을 남기기 위해 의도적으로 10주 소액 진입으로 제한했다.

상대강도 최하위 이탈. 8/10~8/13 4거래일 종가가 39,550→40,700→39,550→40,100으로 순변동 +1.4%에 그쳤고, 같은 기간 코스피는 8/13 +3.6%·8/14 개장 +2.71%로 급등했다. 8/13 당일에도 +1.39%로 지수 상승분의 절반에도 못 미쳤다. 동일 플랫폼 섹터의 NAVER가 +5.10%로 230,000원 신고가를 뚫은 것과 대비되어 섹터 내 자금이 카카오를 비켜간 것이 확인된다(연합뉴스 '네이버는 AI 인프라, 카카오는 에이전트' 전략 분화 보도). 평가손실 -1.84%로 손절선(-7%)에는 미달하나 모멘텀 부재 종목을 정리해 현금 비중을 20.51%→24.45%로 복원하고, 지수가 이틀간 6% 넘게 수직 상승한 구간에서 되돌림 대응 여력을 확보한다.

보유 종목 중 상대 모멘텀 최약. 최근 5거래일 종가가 427.76→422.40→416.08→416.05→416.00으로 단 한 번도 반등 없이 흘러내렸고, 같은 기간 NVDA(217.50→225.88)·TSM(418.47→431.04)은 5거래일 신고가를 경신했다. 오늘도 S&P +0.38%·나스닥 +0.39% 상승장에서 -0.01%로 홀로 무반응. 손절선(-7%) 미도달이므로 전량 청산이 아닌 30주→20주 부분 축소이며, 반도체 섹터 비중을 투자금액의 47%→43%로 낮추고 현금 여력을 확보하는 목적이다

양자컴퓨팅 섹터 모멘텀이 한 종목이 아닌 두 종목에서 동시에 확인됐다. 오늘 IONQ +2.93%(44.64→46.53, 장중 고가 46.57로 5거래일 신고가), 보유 중인 RGTI +2.33%(평가익 +5.60%)로 동반 강세. IONQ는 5거래일 종가가 42.53→43.44→45.20→46.53으로 3연속 상승. Yahoo Finance 'IonQ, D-Wave or Rigetti: Which Quantum Stock Is the Best Buy After Q2?'(8/12) 등 Q2 실적 후 섹터 재평가 기사가 이어지는 국면이고, VIX 14.42 RISK_ON·10년물 4.643%(-0.83%) 금리 하락이 고베타 성장주에 우호적이다. 워치리스트 편입(8/4) 후 시세를 축적해 온 종목의 첫 진입이며, AVGO 축소분 재원 내에서 1.9% 소액 스타터 포지션으로만 담는다

보유 종목 중 상대 모멘텀 최약. 8/12 나스닥이 +0.62% 오른 날 홀로 -1.87%로 5거래일 최저가($494.37) 마감, 500달러 지지선 이탈. 15주 중 5주만 축소하는 부분 익스포저 조정으로 빅테크 비중을 낮추고 강세 종목 매수 재원 확보. 손절선(-7%) 미도달이므로 전량 청산은 아님

5거래일 연속 우상향(418.20→430.68) 끝에 신고가 마감 +2.04%. CNBC 'TSMC 매출 45% 급증, AI 수요 견조'(8/10) 보도로 수급과 펀더멘털이 일치. 7월 CPI 3.4% 부합으로 금리 부담이 완화되며 AI 반도체에 자금 재유입된 세션. 20주→24주 확대, 비중 10.4%로 종목당 15% 한도 내

5거래일 연속 상승 후 신고가 마감 +0.95%, 보유 종목 중 유일한 확정 수익 구간(+1.94%). 10년-13주 스프레드 +0.975로 양(+)의 기울기가 유지되고 30년물만 +0.21% 상승하는 커브 스티프닝은 은행 예대마진에 우호적. 금융 비중이 5.9%로 낮아 반도체 편중을 희석하는 효과

당일 코스피 주도주 증량. 종가 1,596,000원 +6.12%로 5거래일 신고가를 경신했고 8/11 1,425,000 → 8/12 1,504,000 → 8/13 1,596,000으로 2거래일 +12.0% 연속 상승, 저가(1,567,000)가 전일 종가보다 높은 갭 상승 구조라 눌림을 매수세가 전량 흡수했다. 뉴스 배경: '메모리 반도체 HBM +65%'(톱스타뉴스 8/13), 하나증권 'AI 수요 확대·금리인상 우려 완화로 삼성전자·SK하이닉스 투심 개선'(8/12), TSMC 매출 +45%(CNBC 8/10). 보유 수량이 1주(총자산 3.1%)로 주도 섹터 대비 현저히 과소 비중이라 1주 증량. 매수 후 평가금액 3,192,000원 = 총자산 6.3%로 종목당 15% 한도 이내, SK 그룹 보유 1종으로 그룹 한도(2종) 준수, 총 포지션 79.4%로 80% 상한 이내이며 현금비중 20.6%로 20% 하한을 유지한다.

8/12 종가 202,000원(-4.04%)으로 5거래일 저점권까지 조정된 직후, 장 마감 후 히트뉴스·핀포인트뉴스가 'ADC 신약 3종 및 CT-P73 미국 FDA 패스트트랙 지정'을 보도(8/12 23시대). 시세상 조정과 펀더멘털 촉매가 엇갈린 구간이라 평단(204,333원) 개선 목적의 분할 매수. 매수 후 평가금액 7,474,000원으로 종목당 15% 한도(7,508,423원) 이내, 현금비중도 21.0%로 20% 하한 유지

나스닥이 +0.77% 오른 날 홀로 -1.47%로 역행. 8/10 506.06 → 8/11 503.81 → 8/12 496.40으로 3거래일 연속 하락하며 종가가 당일 저가(495.78) 부근에 형성돼 상대약세가 명확하다. 빅테크 AI капекс 서사(Stocktwits 8/7, 3사 합산 7,250억달러) 자체는 훼손되지 않았다고 보므로 전량 청산이 아닌 25주 중 10주만 축소하고, 확보한 4,964달러를 당일 주도 섹터로 재배치한다.

+2.11%로 5거래일 최고 종가(430.98)를 경신하며 직전 일주일 상단(8/7 고가 424.79)을 위로 돌파. CNBC 8/10 'TSMC 매출 45% 급증, AI 수요 견조' 보도가 배경이고 NVDA +2.50%·AVGO +1.51%로 반도체 섹터 동반 강세가 시세로 확인됐다. 기존 14주(6.1%)에 6주를 추가해 8.7%로 확대하되 종목당 15% 한도 이내를 유지한다.

금 선물이 4,470.70달러(+2.00%)로 급등하고 GLD가 406.15달러(+1.29%)로 5거래일 최고 종가를 경신. MarketWatch 8/11 '미-이란 합의 기대 후퇴, 금 2개월 최고치 마감' 보도와 10년물 4.66%(-0.51%) 하락이 동시에 금을 지지한다. 현 포트폴리오가 반도체·빅테크·지수 ETF 전부 주식 성장자산이라 비상관 완충재가 전무한 점을 보완하는 소규모(2.0%) 편입으로, 8/11 유동 워치리스트 편입 당시 유보했던 '현금 여력 확보 후 매수' 판단을 이번 세션에 실행한다.

상대약세 청산. 코스피가 +3.87%(6,591.12) 폭등한 날 홀로 -0.61%로 역행했고, 8/10 336,000원 고점 이후 326,500 → 324,500으로 2거래일 연속 하락해 지수와 방향이 갈렸다. 거래량도 272,691 → 222,094 → 149,045주로 3거래일 연속 급감해 매수 주도권 이탈이 확인된다. 평가손실 -2.11%로 손절선(-7%)에는 미달하나 규칙 강제가 아닌 상대모멘텀 기준의 자발적 로테이션이며, 확보한 4,218,500원을 당일 주도 섹터(반도체)로 재배분한다. 소재 섹터는 WTI +1.00%, 금 +1.56%로 원자재가 오르는 국면에서도 주가가 반응하지 않아 수요 논리가 약하다.

당일 최강 브레이크아웃 종목에 대한 불타기(수익 중인 포지션 증량). 종가 256,250원 +6.99%로 5거래일 신고가(직전 고점 246,000원)를 거래량 23,148,092주와 함께 명확히 돌파했고, 시가 243,500원 대비 종가가 위에서 마감해 장중 내내 매수 우위였다. 기존 20주는 평단 245,500원 대비 +4.38% 수익 중이라 손실 종목 물타기가 아닌 승자 증량이다. 비즈니스포스트(8/11) '엔비디아 HBM 탑재량 줄여도 삼성전자·SK하이닉스 탄탄대로, AI 반도체 수요 강력', 블록체인투데이(8/10) '삼성 HBM4 수율 80% 육박', CNBC(8/10) 'TSMC 매출 45% 급증'으로 AI 반도체 수요 서사가 뒷받침된다. 8주 추가 후 28주·평단 248,571원·평가 7,175,000원으로 총자산 대비 14.30%, 종목당 15% 한도 내.

반도체 주도 섹터 내 2번째 축 신규 편입. 1,504,000원 +5.54%로 8/7~8/11 3거래일간 1,420,000원대에 갇혀 있던 횡보 박스를 상향 이탈했고, 저가 1,440,000원 대비 종가가 크게 회복돼 눌림을 매수세가 흡수했다. 삼성전자 단독 베팅 대신 HBM 양강 구도로 나눠 개별 종목 리스크를 낮추는 것이 목적이며, 조선일보(8/9) '삼전닉스 5년 계약'이 시사하듯 두 종목의 수주 사이클이 연동돼 있다. 1주 = 1,504,000원으로 총자산의 3.00%, SK 그룹 보유 1종으로 그룹 한도(2종) 내. 주당 단가가 높아 min_share_override 없이도 1주 매수가 한도 내에 들어온다.

전일(8/11) 종가 239,500원 +4.13%로 5거래일 밴드 상단 회복. 시가 229,500·저가 227,500에서 고가 243,000 근처로 마감했고 거래량 2,331만주로 직전일 1,633만주 대비 43% 증가 — 장중 눌림을 매수세가 전량 흡수한 구조. 8/6 230,500 → 8/10 230,000 횡보를 하루에 돌파. 뉴스 배경: '엔비디아 HBM 탑재량 줄여도 삼성전자·SK하이닉스 탄탄대로, AI 반도체 수요 강력'(비즈니스포스트 8/11), '로봇 덕분에 달리는 삼성전자'(뉴스1 8/11), TSMC 매출 +45%(CNBC 8/10)로 AI 메모리 수요 논리가 유지되고 로봇 테마까지 겹침. 포트폴리오 반도체 익스포저가 0인 상태에서 주도 섹터 편입. 4,790,000원 = 총자산 9.63%로 종목당 15% 한도 내, 삼성 그룹 보유 2종(삼성전자·삼성SDI)으로 그룹 한도 준수. 어제 PM 세션 동일 주문이 API 타임아웃으로 미체결된 건의 재주문.

보유 종목 중 유일한 플러스(+3.44%) 포지션에 대한 모멘텀 추가매수. 8/11 종가 210,500원 +4.73%로 4거래일 연속 종가 상승(195,000→199,300→201,000→210,500)이며 당일 고가 212,000 근처 마감, 거래량 88.6만주로 직전일 53.4만주 대비 66% 증가. 같은 바이오인 에이비엘바이오가 -4.81%로 밀린 날 홀로 강세를 낸 개별 강도가 근거. 뉴스 배경: '셀트리온 4중작용 비만약 비임상결과 연내 발표'(바이오스펙테이터), 'ADC 임상 내년 본격 성과'(약사공론) — 촉매가 연내로 구체적. 5주 추가 시 33주·6,946,500원 = 총자산 13.97%로 종목당 15% 한도 내.

TSMC 7월 매출 +45% 급증(CNBC·IBT 8/10 보도)으로 AI 수요 지속이 실적으로 확인. 8/5 414.00 저점 이후 418.20→420.04→422.85 3거래일 연속 상승이며, 같은 날 NVDA -2.19%·AVGO -0.71% 하락 속에서 +0.67%로 상대강도 우위. 파운드리 독점 구조상 개별 AI칩 설계사보다 수요 분산 효과가 커 기존 반도체 익스포저의 변동성 보완 목적. 14주 5,920달러로 총자산 6.0% 수준(15% 한도 이내)

10년물 4.699%(+0.84%)·30년물 5.243% 상승에 10년-13주 스프레드 +0.981로 커브 스티프닝, 은행 순이자마진에 직접적 순풍. 연준의 9월 인상 기대가 후퇴(CBS 8/7)하며 단기금리는 안정된 반면 장기금리만 오르는 조합이 가장 유리한 구간. 주가는 356~360 박스권이나 당일 고가권 358.27 마감(+0.21%)으로 하방 경직성 확인. 금융 섹터 보유가 0%였던 포트폴리오에 신규 섹터 추가로 반도체 편중 완화. 16주 5,732달러로 총자산 5.8%

당일 최강 반전 신호. 시가 229,500 / 저가 227,500에서 종가 240,000(+4.35%)으로 당일 고가(243,000) 근처 마감, 거래량 1,996만주. 8/5 246,000 → 8/10 230,000 조정을 하루에 되돌리며 5거래일 밴드 상단 회복. 뉴스 배경: '엔비디아 HBM 탑재량 줄여도 삼성전자·SK하이닉스 탄탄대로'(비즈니스포스트 8/11), '메모리 2027 HBM 65%↑·공급부족'(톱스타뉴스 8/11), TSMC 매출 +45%(CNBC 8/10)로 AI 메모리 수요 논리 유지. 원/달러 1,414.86(+0.56%) 원화 약세는 수출 마진에 순풍. 반도체 익스포저가 0이었던 포트폴리오에 주도 섹터를 편입. 4,800,000원 = 총자산 9.6%로 종목당 15% 한도 내, 삼성 그룹 보유 2종(삼성전자·삼성SDI)으로 그룹 한도 준수.

5거래일 연속 저점·고점 상승 구조. 38,150 → 38,300 → 39,900 → 39,550 → 40,750(+3.03%)으로 당일 5일 최고 종가 경신, 종가가 고가(41,000) 근처. 거래량 233만주로 전일(196만주) 대비 증가해 상승에 수급 동반. 뉴스 배경: '네이버는 AI 인프라, 카카오는 에이전트…엇갈린 승부수'(연합뉴스 8/8), '네이버 결제 vs 카카오 대화, AI 시대 생활 데이터 선점전'(디지털투데이 8/10)으로 AI 에이전트 수익화 스토리 부각. 2차전지·자동차·소재에 쏠린 포트폴리오에 상관관계가 낮은 플랫폼 섹터를 추가하는 분산 목적. 2,037,500원 = 총자산 4.1%로 소액 시작.

2차전지 섹터 최강 모멘텀. 8/5 429,000원 → 8/10 481,500원 4거래일 +12.2%, 당일 +4.90%로 종가가 당일 고가(484,500) 근처 마감해 매수 우위 확인. 전고체 배터리주 질주(supple.kr 8/9) 및 배터리 소재주 반등 보도와 방향 일치. 총자산 11.6% 배분으로 종목당 15% 한도 내, 삼성 그룹 1종만 보유.

2차전지 대형주 동반 상승 확인용 페어. 335,500 → 367,500 4거래일 +9.5%, 당일 +2.08%. 저가(347,500) 대비 종가가 크게 회복돼 장중 눌림을 매수세가 흡수. LG엔솔의 미국 특허 수익화 착수(EVE 등 5개사 제소, IPDaily) 보도가 중장기 마진 방어 논리. LG 그룹 1종만 편입해 그룹 한도 준수.

매크로 정합성이 가장 높은 종목. 원/달러 1,418.68원(+0.83%) 원화 약세 + 8월 1~10일 수출 213억달러(+45.3%, 연합뉴스 8/11) 급증이 직접 수혜. 당일 +3.16%로 4거래일 조정(404,500→395,500)을 하루에 되돌리고 고가권 마감. '현대차그룹, 폭스바겐 제치고 수익성 질주'(PRESS9 8/10) 보도로 판매량보다 이익 중심 전략 부각.

워치리스트 내 유일한 4거래일 연속 상승 종목(190,300 → 195,000 → 199,300 → 201,000). 변동성 없이 계단식 상승하는 추세 지속형으로, 급등 종목 중심의 나머지 편입분에 대한 변동성 완충 역할. 4중작용 비만약 비임상결과 연내 발표 예정(바이오스펙테이터)이 하반기 촉매. 반도체 사이클과 상관관계가 낮음.

317,000 → 336,000 4거래일 +6.0%, 당일 +1.51%로 완만한 우상향. WTI 82.13달러(+5.05%)·금 4,458달러(+2.71%) 동반 급등의 원자재 리플레이션 국면에서 소재주 수혜 포지션. 2차전지·로봇 편중을 낮추는 분산 목적이며 총자산 8.7%로 소액 배분.

8/10 코스닥 7% 급등·매수 사이드카 발동(경인방송) 국면의 주도 섹터가 로봇. 로보티즈 +7.63%, 두산로보틱스 +5.66%, 레인보우로보틱스 +5.16%, 에스피지 +5.60%로 4종 동반 강세여서 개별 이슈가 아닌 섹터 자금 유입으로 판단. 다만 일봉 변동폭이 크고(당일 저가 225,000 ~ 고가 250,500) 코스닥 소형주 리스크가 있어 총자산 5.9%로 최소 배분.

5거래일 211.94→222.62(+5.0%)로 워치리스트 내 최강 모멘텀. 당일 -0.60%는 상승 추세 중 얕은 눌림. 삼성·SK하이닉스 핫칩스 차세대 HBM 맞대결 보도(8/10)로 AI 가속기 수요 사이클 지속 확인. 총자산 13.4%로 한도(15%) 내 편입

418.16→428.71 5거래일 연속 우상향, 당일 +0.22%로 구간 최고 종가 경신. NVDA 대비 변동성이 낮은 반도체 2번 축으로 섹터 내 분산. 총자산 12.9%

492.81→503.49 회복 후 당일 +0.70%로 5거래일 최고 종가. 빅테크 capex 7,250억달러로 AI 지출 회의론이 실적으로 반박됐다는 보도(8/7) — 클라우드 수요 가시성 개선. 총자산 12.6%

587.94→598.20까지 5거래일 내내 종가가 한 번도 밀리지 않은 가장 깨끗한 상승 추세, 당일 +1.03%로 지수(-0.11%) 대비 뚜렷한 상대강도. 총자산 12.0%

계좌 개시일 코어 익스포저. 개별주 4종이 AI 테마에 몰려 있어 지수 ETF로 상관관계를 희석. VIX 15.41 NEUTRAL 구간은 지수 보유에 무난한 환경. 총자산 11.6%

16.53→18.04 3거래일 반등, 당일 +0.56%로 IONQ(-3.28%)와 차별화. Motley Fool·TradingKey가 8/9~8/10 랠리 요인을 연속 보도. 변동성이 큰 테마주이므로 총자산 3.6%로만 소액 진입