Trade Forge Report
Trade Forge Daily Report
2026-04-10 AM Session · 미국시장 마감 후 분석 (2026-04-09 종가 기준)
시장 환경
VIX
19.49
▼ 1.55 (-7.37%)
NEUTRAL
S&P 500
6,824.66
▲ 41.85 (+0.62%)
NASDAQ
22,822.42
▲ 187.43 (+0.83%)
KOSPI
5,778.01
▼ 94.33 (-1.61%)
USD/KRW
1,474.09
▼ 25.04 (-1.67%)
WTI 원유
$98.13
▲ 3.72 (+3.94%)
금
$4,801
▲ 51.50 (+1.08%)
10Y 국채
4.293%
+0.002 (+0.05%)
오늘의 매매 내역
🇰🇷 한국 포트폴리오
| 종목 | 매매 | 수량 | 매매가 | 금액 | 수수료 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | 매수 | 25주 | ₩480,000 | ₩12,000,000 | ₩1,800 | 5일 +9.5%, 일관된 상승추세 |
| LG에너지솔루션 | 매수 | 23주 | ₩421,000 | ₩9,683,000 | ₩1,452 | 금일 +3.69%, 배터리 강세 |
| KB금융 | 매수 | 51주 | ₩154,200 | ₩7,864,200 | ₩1,180 | 5일 +6.0%, 금융 안정 |
| 셀트리온 | 매수 | 34주 | ₩201,500 | ₩6,851,000 | ₩1,028 | 방어적 바이오, 안정 추세 |
총 매수: ₩36,403,660 (36.4%)
🇺🇸 미국 포트폴리오
| 종목 | 매매 | 수량 | 매매가 | 금액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 매수 | 51주 | $233.65 | $11,916.15 | 5일 +11.4%, AI/AWS 모멘텀 |
| AVGO | 매수 | 28주 | $354.91 | $9,937.48 | 5일 +12.8%, 반도체 대장 |
| META | 매수 | 12주 | $628.39 | $7,540.68 | 5일 +9.4%, AI 클라우드 확대 |
| GOOGL | 매수 | 21주 | $318.49 | $6,688.29 | 5일 +7.7%, AI 기대감 |
총 매수: $36,082.60 (36.1%)
포트폴리오 현황
🇰🇷 한국
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 평가금액 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성SDI | 25주 | ₩480,000 | ₩480,000 | ₩12,000,000 | ₩0 (0.0%) |
| LG에너지솔루션 | 23주 | ₩421,000 | ₩421,000 | ₩9,683,000 | ₩0 (0.0%) |
| KB금융 | 51주 | ₩154,200 | ₩154,200 | ₩7,864,200 | ₩0 (0.0%) |
| 셀트리온 | 34주 | ₩201,500 | ₩201,500 | ₩6,851,000 | ₩0 (0.0%) |
현금: ₩63,596,340
총 자산: ₩99,994,540
투자비중: 36.4%
🇺🇸 미국
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 평가금액 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 51주 | $233.65 | $233.65 | $11,916.15 | $0 (0.0%) |
| AVGO | 28주 | $354.91 | $354.91 | $9,937.48 | $0 (0.0%) |
| META | 12주 | $628.39 | $628.39 | $7,540.68 | $0 (0.0%) |
| GOOGL | 21주 | $318.49 | $318.49 | $6,688.29 | $0 (0.0%) |
현금: $63,917.40
총 자산: $100,000.00
투자비중: 36.1%
주요 신호
VIX 하락 -7.37% — 변동성 완화, NEUTRAL 체제 안정화
S&P 500 7일 연속 상승 — 모멘텀 강하나 과열 경계 필요
원유 급등 +3.94% — 이란 휴전 불확실성, 인플레 우려 재부각 가능
USD/KRW -1.67% — 원화 강세, 외국인 자금 유입 기대
KOSPI -1.61% vs US +0.6% — 한미 디커플링 주의
10Y 국채 4.293% 안정 — 금리 리스크 제한적
이번 AM 세션은 포트폴리오 초기 구축 세션입니다. VIX가 NEUTRAL 구간(19.49)에 위치하여 공격적 배치보다는 약 36%의 보수적 투자비중으로 시작했습니다.
미국 시장은 이란 휴전 기대감과 빅테크 AI 모멘텀에 힘입어 7일 연속 상승 중입니다. AMZN(AI/AWS), AVGO(반도체), META(CoreWeave 계약), GOOGL(AI) 등 AI 관련 모멘텀이 강한 종목을 중심으로 포지션을 구축했습니다.
한국 시장은 미국 대비 약세를 보이고 있으나(KOSPI -1.61%), 2차전지(삼성SDI, LG에너지솔루션)와 방어주(셀트리온, KB금융)를 중심으로 안정적인 포지션을 잡았습니다. 삼성전자·SK하이닉스·현대차는 갭업 후 강한 매도세가 나와 단기 차익실현 물량으로 판단, 진입을 보류했습니다.
향후 PM 세션에서 KOSPI 움직임과 VIX 추이를 확인하여 추가 배치 여부를 결정할 예정입니다.