Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.14 (화) · AM Session
KOSPI +3.0% 강세, SK하이닉스 +7.4% 급등 — 삼성SDI 매도 후 셀트리온 교체 매수 NEUTRAL
VIX 19.12 · USD/KRW 1,483.38 · 10Y 4.297% · Generated 11:10 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩101,138,558
+1.54% (DoD)
US Total
$101,194.94
0.00% (DoD)
Cash
₩50,603,258 / $50,524.67
Positions
4 KR / 5 US
Macro Environment
S&P 500
6,886.24
+1.02%
NASDAQ
23,183.74
+1.23%
KOSPI
5,982.89
+3.00%
VIX
19.12
-0.57%
USD/KRW
1,483.38
+0.08%
10Y Treasury
4.297%
-0.46%
Gold
4,789.50
+0.58%
WTI Oil
97.19
+0.64%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 006400.KS | 삼성SDI | ₩474,000 | 25 | 시장 강세에 역행하는 약세, 배터리 섹터 모멘텀 부진 |
| BUY | 068270.KS | 셀트리온 | ₩201,500 | 59 | 기술적 반등 신호 + 바이오 섹터 모멘텀 회복 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 14 | ₩1,027,000 | ₩1,117,000 | +8.76% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 72 | ₩206,000 | ₩208,500 | +1.21% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩201,500 | +0.00% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩156,800 | +1.69% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $189.31 | +0.36% |
| AMZN | Amazon | 51 | $233.65 | $239.89 | +2.67% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $379.75 | +7.00% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $634.53 | +0.98% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $321.31 | +0.89% |
Key Signals
- 반도체 섹터 강세 지속 — SK하이닉스 +7.4%, HBM 모멘텀 주도
- 배터리/2차전지 섹터 약세 — 삼성SDI, LG에너지솔루션 부진, 교체 매매 실행
- MSFT +3.64% 급등, 미국 기술주 전반 양호하나 US 포지션 50% 한도 도달
- 10Y 금리 소폭 하락(4.297%), 금리 민감 섹터에 미미한 긍정적 영향
- 원화 1,483원대 약세 지속, 수출주 수혜 관점 유지
Commentary
미국 시장이 전반적으로 상승 마감한 가운데, 한국 시장은 KOSPI +3.0%의 강한 반등을 보였습니다. 특히 SK하이닉스가 +7.4% 급등하며 반도체 모멘텀이 확인되었고, 반면 배터리 섹터는 시장 강세에도 약세를 보여 삼성SDI를 정리하고 기술적 반등이 나타난 셀트리온으로 교체했습니다. VIX 19.12의 NEUTRAL 환경에서 포지션 비중을 50% 근처로 유지하며 방어적 공격 균형을 잡고 있습니다.