Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.14 (화) · PM Session
KOSPI +2.74% 강세 마감, 반도체 주도 속 장 마감 차익실현으로 포트폴리오 소폭 후퇴 NEUTRAL
VIX 19.12 · USD/KRW 1,477.28 · 10Y 4.30% · Generated 16:30 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩100,611,058
+0.61% (WoW)
US Total
$101,194.94
+1.19% (WoW)
Cash
₩50,603,258 / $50,524.67
Positions
4 KR / 5 US
Macro Environment
KOSPI
5,967.75
+2.74%
S&P 500
6,886.24
+1.02%
NASDAQ
23,183.74
+1.23%
VIX
19.12
-0.57%
USD/KRW
1,477.28
-0.33%
10Y Treasury
4.297%
-0.46%
WTI Oil
$96.11
-3.00%
Gold
$4,810.30
+1.43%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 14 | ₩1,027,000 | ₩1,103,000 | +7.40% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 72 | ₩206,000 | ₩206,500 | +0.24% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩199,100 | -1.19% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩155,900 | +1.10% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $189.31 | +0.36% |
| AMZN | Amazon | 51 | $233.65 | $239.89 | +2.67% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $379.75 | +7.00% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $634.53 | +0.98% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $321.31 | +0.89% |
Key Signals
- SK하이닉스 +6.06% 급등, HBM·AI 반도체 모멘텀 지속 — 보유 유지
- 한국장 오후 차익실현으로 AM 대비 포트폴리오 ₩527,500 하락
- 셀트리온 매수가 대비 -1.19%, 바이오 섹터 단기 변동성 모니터링 필요
- 미국 MSFT +3.64% 강세, 반도체·빅테크 전반 상승 — 금일 미국장 주시
- 원유 -3.0% 급락, 인플레이션 압력 완화 시그널
Commentary
KOSPI가 반도체 섹터 주도로 2.74% 강하게 마감했으나, 오후 장 마감 무렵 차익실현 매물이 출회되며 KR 포트폴리오는 AM 대비 소폭 후퇴했습니다. SK하이닉스가 +6.06%로 가장 강한 모멘텀을 보이며 미실현 수익 7.4%를 기록 중입니다. VIX 19.12의 NEUTRAL 체제에서 투자비중 50% 근처를 유지하며, PM 세션에서는 추가 매매 없이 기존 포지션을 유지합니다.