Trade Forge · Dashboard · 2026.04.15 (수)
포트폴리오 현황 NEUTRAL
Last session: 2026-04-15 PM · Generated 2026-04-15 14:05 KST
1 VIOLATION(S)
Markets
🇰🇷 KR Portfolio
₩102,272,466
Cash ₩51,975,366 · Positions 4
주간 수익
+2.27%
누적 수익
+2.27%
α vs KOSPI
-2.59%
🇺🇸 US Portfolio
$102,779.73
Cash $50,524.67 · Positions 5
주간 수익
+2.78%
누적 수익
+2.78%
α vs S&P 500
+0.69%
Risk Status
⚠️ 1 ACTIVE VIOLATION(S)
- US · max_total_exposure전체 포지션 50.84% > 50.0% 한도 초과
Equity Curve (최근 14 세션)
🇰🇷 KR Equity
🇺🇸 US Equity
Recent Trades (최근 세션)
| Market | Action | Ticker | Name | Shares | Price | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | 1 | ₩1,158,421.00 | 종목당 15% 익스포저 한도 초과 (15.87%) 리밸런싱 |
| KR | SELL | 005930.KS | 삼성전자 | 1 | ₩213,893.00 | 종목당 15% 익스포저 한도 초과 (15.07%) 리밸런싱 |
Holdings
🇰🇷 KR (4종)
| Ticker | Name | Wt | P&L |
|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 14.9% | +3.88% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 14.7% | +12.85% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 11.7% | +0.50% |
| 105560.KS | KB금융 | 7.9% | +2.85% |
🇺🇸 US (5종)
| Ticker | Name | Wt | P&L |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 13.6% | +4.18% |
| AMZN | Amazon | 12.4% | +6.58% |
| AVGO | Broadcom | 10.4% | +7.29% |
| META | Meta | 7.7% | +5.43% |
| GOOGL | Alphabet | 6.8% | +4.53% |