Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.16 (목) · AM Session
미·한 동반 강세 — NASDAQ +1.6%, KOSPI +2.1%, VIX 18 NEUTRAL 유지 NEUTRAL
VIX 18.17 · USD/KRW 1,475.04 · 10Y 4.28% · Generated 07:24 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩101,710,566
+1.71% (WoW)
US Total
$103,564
+3.56% (WoW)
Cash
₩51,975,366 / $52,016
Positions
4 KR / 5 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-2.26% α
포트 +1.71% ·
벤치 +3.97%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.66% α
포트 +3.56% ·
벤치 +2.91%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,022.95
+0.80%
NASDAQ
24,016.02
+1.59%
KOSPI
6,091.39
+2.07%
VIX
18.17
-1.03%
USD/KRW
1,475.04
-0.12%
10Y Treasury
4.282%
+0.61%
Gold
4,813.90
-0.23%
WTI Oil
91.39
+0.12%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | AMZN | Amazon | $248.48 | 6 | US 투자비중 50% 한도 초과(51.2%) 리밸런싱 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 13 | ₩1,027,000 | ₩1,136,000 | +10.61% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 71 | ₩206,000 | ₩211,000 | +2.43% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩202,000 | +0.25% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩158,200 | +2.59% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $396.72 | +11.78% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $198.87 | +5.43% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $671.58 | +6.87% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $248.50 | +6.36% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $337.12 | +5.85% |
Key Signals
- 반도체 모멘텀 지속: AVGO +4.2%, SK하이닉스 +3.0%, NVDA +1.2% — HBM·AI 수요 견조
- TSLA +7.6%, RGTI +13.3% 급등 — 테마성 급등에 신규 진입 자제, 관망
- 10Y 금리 4.28% 소폭 상승, 수익률 스프레드 67bp 정상 — 금리 충격 없음
- 원화 소폭 강세(USD/KRW 1,475), 수출주 수혜 제한적
- KOSPI 6,091 돌파, 기술적 과매수 구간 접근 — 추격 매수 주의
Commentary
미국 기술주 주도로 S&P 500과 NASDAQ이 동반 상승하며 글로벌 리스크온 분위기가 이어졌습니다. 한국 시장도 KOSPI +2.07%로 강세를 보였으며, 반도체·바이오·플랫폼 섹터가 고르게 상승했습니다. US 포트폴리오가 투자비중 50% 한도를 소폭 초과하여 모멘텀 최약 종목인 AMZN 6주를 매도 리밸런싱했으며, KR 포트폴리오는 한도 내에서 안정적으로 유지됩니다.