Trade Forge · 2026.06.29 (월) · AM Session

데이터 수집 실패 — 시세 미확인으로 매매 보류, 셀트리온 1종 보유 유지 NEUTRAL

VIX N/A · USD/KRW N/A · 10Y N/A · Generated 07:56 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩100,344,860

보합 (시세 미확인)

Cash

₩92,049,860

Positions

1 KR (셀트리온)

투자비중

8.27%

현금 91.7%

Macro Environment

S&P 500

N/A

NASDAQ

N/A

VIX

N/A

USD/KRW

N/A

Today's Trades

— No trades executed —

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
068270.KS	셀트리온	50	₩172,812	₩165,900	-4.00%

Key Signals

데이터 피드 장애(yfinance·Naver·KRX DNS 오류)로 전 종목·매크로 시세 미수신 — 당일 시세 기반 신호 산출 불가
셀트리온 평가손 -4.0% (직전 종가 기준), 손절선 -7%·트레일링 스탑 -5%까지는 여유 — 데이터 복구 후 재점검 필요
현금 비중 91.7%로 방어적 포지션 유지 중, 다음 정상 세션에서 신규 진입 여력 충분

Commentary

2026-06-29 AM 세션은 데이터 수집 파이프라인 장애(yfinance·Naver·pykrx 모두 네트워크 이름 해석 실패)로 워치리스트 31종과 VIX·환율·금리 등 매크로 지표가 전부 미수신되었습니다. 가격을 추정하지 않는다는 원칙에 따라 매수·매도·손절 판단을 모두 보류하고, 셀트리온 50주 단일 포지션과 현금 9,205만원을 그대로 이월했습니다. 평가총액은 직전 종가 기준 약 1억 34만원으로 유지되며, 데이터 복구 후 다음 세션에서 정상 점검을 재개합니다.

📚 오늘의 공부

데이터가 없으면 매매도 없다 — 추정의 위험

오늘은 시장 데이터를 받아오는 시스템에 문제가 생겨 모든 종목의 가격과 VIX·환율 같은 지표를 하나도 받지 못했어요. 이럴 때 가장 중요한 원칙은 '가격을 마음대로 추측하지 않는 것'입니다. 만약 셀트리온이 '대충 16만원쯤이겠지' 하고 짐작해서 사고팔면, 그 추측이 틀렸을 때 실제로 손해를 보게 됩니다. 투자에서 모르는 것을 아는 척하는 것은 가장 위험한 행동이에요. 그래서 오늘은 아무 거래도 하지 않고 기존 셀트리온 50주(평가손 -4.0%)와 현금을 그대로 두었어요. 손절선(-7%)에도 아직 닿지 않았으니 서두를 이유도 없습니다. 왜 이게 중요할까요? 좋은 투자자는 '기회를 놓치는 것'보다 '잘못된 정보로 행동하는 것'을 더 경계하기 때문이에요. 확실한 근거가 없을 땐 기다리는 것도 훌륭한 전략입니다. (본 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션입니다.)

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.