Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.07 (목) · AM Session
AI 랠리에 S&P·NASDAQ 사상 최고치, NVDA +5.77% 급등 — 반도체 포지션 확대 NEUTRAL
VIX 17.39 · USD/KRW 1,445.3 · 10Y 4.36% · Generated 07:11 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩108,543,378
+5.15% (WoW)
US Total
$103,626
+1.28% (WoW)
Cash
₩81,945,878 / $49,355
Positions
2 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-14.27% α
포트 +11.77% ·
벤치 +26.04%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-2.06% α
포트 +5.86% ·
벤치 +7.92%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,365.12
+1.46%
NASDAQ
25,838.94
+2.02%
DOW
49,910.59
+1.24%
KOSPI
7,384.56
+6.45%
VIX
17.39
+0.06%
USD/KRW
1,445.3
-2.08%
10Y Treasury
4.356%
-1.36%
WTI Oil
$96.21
-5.93%
Gold
$4,703.10
+3.23%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | NVDA | NVIDIA | $207.85 | 35 | AI 랠리 주도 반도체 대장주, S&P/NASDAQ 사상 최고치 경신 속 강한 모멘텀(+5.77%), 이란 평화 기대감 + 유가 급락으로 리스크온 환경 |
| BUY | RGTI | Rigetti Computing | $20.09 | 100 | 양자컴퓨팅 섹터 강한 모멘텀(+9.96%), Nvidia 양자 생태계 확대 보도 속 수혜 기대, 소형 포지션으로 테마 노출 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $274.99 | +17.69% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 10 | ₩1,447,724 | ₩1,601,000 | +10.59% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩423,500 | +7.98% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $287.51 | +6.38% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $398.04 | +2.46% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $417.47 | $425.44 | +1.91% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $367.28 | +0.13% |
| NVDA | NVIDIA | 35 | $207.85 | $207.83 | -0.01% |
| RGTI | Rigetti Computing | 100 | $20.09 | $20.09 | +0.00% |
Key Signals
- AMZN 미실현 수익 +17.69%, +20% 자동 익절 임계값 접근 중 — 주시 필요
- 반도체 섹터 글로벌 동반 강세 (삼성전자 +14.41%, SK하이닉스 +10.64%, NVDA +5.77%), HBM 수요 지속
- 이란 평화 기대감에 유가 -5.93% 급락, 수입 물가 하락 기대 — 인플레이션 완화 시그널
- 원화 강세 (USD/KRW -2.08%) 구간 진입, 수출주 환율 역풍 가능성 점검 필요
- 양자컴퓨팅 섹터 재부상 (RGTI +9.96%), Nvidia GTC 양자 파트너십 보도 후 모멘텀 지속
Commentary
미국 시장은 AI 랠리에 힘입어 S&P 500(7,365)과 NASDAQ(25,839) 모두 사상 최고치를 경신했습니다. NVIDIA가 +5.77% 급등하며 반도체 섹터를 주도했고, 이란 평화 협상 기대감에 유가가 -5.93% 급락하며 위험자산 선호 심리를 강화했습니다. 포트폴리오는 NVDA와 RGTI 신규 매수로 기술주 익스포저를 확대했으며, AMZN이 +17.69%로 자동 익절 구간에 근접하고 있어 주시가 필요합니다.
📚 오늘의 공부
자동 익절(Take Profit)이란?
주식을 사고 나서 수익이 올라가면 기분이 좋지만, 언제 팔아야 할지 고민됩니다. 이때 미리 정해둔 수익률에 도달하면 자동으로 파는 규칙을 '자동 익절'이라고 합니다. 우리 포트폴리오에서는 +20%를 기준으로 삼고 있어요.
오늘 Amazon(AMZN) 포지션을 보면, 매수 평균가 $233.65에서 현재 $274.99로 +17.69% 수익 중입니다. 아직 +20%에 도달하지 않았지만, 이 속도라면 곧 자동 익절이 발동할 수 있습니다. 실제로 어제 한국 포트폴리오에서 삼성전자가 +29.13%까지 올라 자동 익절로 매도되었어요.
자동 익절의 장점은 '욕심'을 제어해 준다는 것입니다. 사람은 수익이 나면 '더 오르겠지' 하고 버티다가 하락을 맞기 쉽습니다. 미리 규칙을 정해두면 감정에 흔들리지 않고 꾸준히 수익을 확보할 수 있습니다.
물론 +20%에서 팔았는데 이후 +50%까지 오를 수도 있습니다. 하지만 그런 아쉬움보다, 수익을 확실히 챙기는 습관이 장기적으로 더 중요합니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, 실제 투자에서도 자신만의 익절 기준을 세우는 것이 감정적 매매를 막는 첫걸음입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.