Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.22 (금) · AM Session
GOOGL 트레일링 스탑 발동 청산, 다우 사상 최고치 · KOSPI 8.42% 급등 후 관망 NEUTRAL
VIX 16.76 · USD/KRW 1,504.03 · 10Y 4.586% · Generated 07:16 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,313,754
+0.34% (WoW)
US Total
$102,697.90
-1.14% (WoW)
Cash
₩69,395,754 / $79,027.58
Positions
3 KR / 2 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-19.13% α
포트 +14.27% ·
벤치 +33.40%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-2.60% α
포트 +6.50% ·
벤치 +9.10%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,445.72
+0.17%
NASDAQ
26,293.10
+0.09%
DOW
50,285.66
+0.55%
KOSPI
7,815.59
+8.42%
VIX
16.76
-3.90%
USD/KRW
1,504.03
-0.25%
10Y Treasury
4.586%
+0.31%
WTI
$97.75
-0.52%
Gold
$4,543.30
+0.26%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | GOOGL | Alphabet | $387.62 | 20 | 트레일링 스탑 발동 (고점 $408.61 대비 -5.13%) — 실적 발표 후 약세 지속 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $268.46 | +14.90% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $304.99 | +12.85% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩281,141 | ₩299,500 | +6.53% |
| 105560.KS | KB금융 | 85 | ₩153,077 | ₩155,800 | +1.78% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩1,940,970 | ₩1,940,000 | -0.05% |
Key Signals
- Fed 의사록 금리인상 가능성 시사 — 10Y 금리 4.586%로 상승, 성장주 밸류에이션 압박 주의
- KOSPI 8.42% 급등 (삼성전자 노사 합의), 오늘 한국 장에서 차익실현 매물 가능성 모니터링
- 양자컴퓨팅 RGTI +30.57% 급등 (미국 $2B 투자 계획), 변동성 극대화 구간 — 관망
- AMZN 미실현수익 +14.90%로 익절 기준(+20%) 접근 중, 모멘텀 지속 여부 관찰
- 반도체 호조에 5월 소비심리 3개월 만에 반등 — 내수 회복 기대감
Commentary
미국 증시는 이란 평화 협상 기대감과 유가 하락에 다우가 사상 최고치(50,285pt)를 경신했으나, NVIDIA 실적 발표 후 기술주 반등은 동력을 잃었다. Alphabet(GOOGL)은 고점($408.61) 대비 5.13% 하락하여 트레일링 스탑이 발동, $17 소폭 손실로 청산했다. 한국 증시는 삼성전자 노사 잠정합의 소식에 KOSPI가 8.42% 급등하며 강한 반등을 보였고, 반도체 호조에 소비심리도 회복세를 보이고 있다. 다만 Fed 의사록에서 금리인상 가능성이 시사되어 장기금리 상승 압력이 지속되는 점은 경계 요인이다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
오늘 우리 포트폴리오에서 Alphabet(GOOGL)이 자동으로 팔렸습니다. 이유는 '트레일링 스탑'이라는 규칙 때문인데요, 이건 주가가 가장 높았던 가격에서 일정 비율(우리는 5%) 이상 떨어지면 자동으로 파는 안전장치입니다.
GOOGL의 최고가는 $408.61이었고, 오늘 종가는 $387.66으로 고점 대비 약 5.13% 떨어졌습니다. 5% 기준을 넘겼기 때문에 자동으로 매도가 실행된 거죠. 결과적으로 매수가($388.47) 대비 $17 손실이지만, 더 큰 하락을 막았을 수 있습니다.
트레일링 스탑의 핵심은 '수익은 최대한 보호하고, 손실은 제한한다'는 것입니다. 주가가 올라가면 스탑 기준도 함께 올라가고, 주가가 내려가도 스탑 기준은 내려가지 않습니다. 마치 등산할 때 안전줄이 올라갈 때만 따라오는 것과 비슷합니다.
왜 이게 중요할까요? 투자에서 가장 어려운 것 중 하나가 '언제 팔까'를 결정하는 것입니다. 트레일링 스탑은 감정에 흔들리지 않고 기계적으로 수익을 지키게 도와줍니다. 단, 이 포트폴리오는 시뮬레이션이므로 실제 투자와는 다릅니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.