Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.11 (목) · AM Session
미·이란 추가 공습에 다우 900pt 급락, TSLA 트레일링 스탑 매도 — 현금 비중 확대 NEUTRAL
VIX 22.22 · USD/KRW 1,520.54 · 10Y 4.542% · Generated 07:53 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩106,312,736
-2.20% (WoW)
US Total
$98,755.72
-3.06% (WoW)
Cash
₩97,947,736 / $87,898.72
Positions
1 KR / 2 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-16.93% α
포트 +15.02% ·
벤치 +31.95%
Since 2026-04-10
Macro Environment
NASDAQ
25,169.50
-1.98%
DOW
49,918.78
-1.87%
VIX
22.22
+11.83%
USD/KRW
1,520.54
-0.55%
WTI Oil
$92.37
+4.73%
Gold
$4,063.30
-4.62%
US 10Y
4.542%
+0.31%
KOSPI
7,730.82
-4.52%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | TSLA | Tesla | $381.55 | 25 | 트레일링 스탑 발동 (최고가 $408.95 대비 -6.69%) + 미·이란 추가 공습 및 CPI 상승 속 광범위 매도세 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $200.42 | -3.95% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $322.96 | -0.65% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩167,300 | -1.64% |
Key Signals
- VIX 22.22로 급등 (+11.83%), 25 돌파 시 RISK_OFF 체제 전환 대비 필요
- 미·이란 추가 공습 보도, 유가 $92.37 (+4.73%) 급등 — 인플레이션 압력 재확대
- 연준 관계자 '금리인상 가능성' 언급, 10Y 국채 4.542%로 상승 — 금리 민감주 주의
- 반도체 매도세 심화: NVDA -3.73%, AVGO -5.12% — NVDA 트레일링 스탑(-5%) 근접 모니터링
- NAVER -11.67% 폭락, 삼성전자 -6.06% — KOSPI 추가 하락 시 저가 매수 기회 탐색
Commentary
미국이 이란에 대한 추가 군사 공습을 실시하면서 다우지수가 900포인트 이상 급락하고, VIX가 22.22까지 치솟았다. CPI 상승과 연준의 금리인상 가능성 재부상이 겹치며 기술주 중심으로 전면 매도세가 펼쳐졌다. TSLA가 최고가 대비 -6.69% 하락하며 트레일링 스탑이 발동되어 매도 집행했고, 실현 손실 -$685.95를 기록했다. 유가가 $92.37로 급등하며 인플레이션 우려가 심화되는 가운데, 현금 비중을 확대하여 방어적 태세를 유지한다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
주식을 사고 나면 '언제 팔아야 하나?'가 가장 어려운 문제입니다. 트레일링 스탑은 이 고민을 해결해주는 자동 매도 규칙이에요. 주가가 올라가면 기준점(최고가)이 함께 올라가고, 주가가 최고가에서 일정 비율(우리 시뮬레이션에서는 5%) 이상 떨어지면 자동으로 매도하는 방식입니다.
오늘 Tesla를 예로 들어볼게요. TSLA의 최고가는 $408.95였는데, 미·이란 충돌 소식에 $381.59까지 떨어졌어요. 최고가 대비 -6.69% 하락이니 5% 기준을 넘겼고, 트레일링 스탑이 발동되어 $381.55에 매도했습니다. 결과적으로 25주에서 -$685.95 손실이 났지만, 더 큰 하락을 막았을 수도 있어요.
트레일링 스탑의 장점은 '감정 없는 매도'입니다. 사람은 '조금만 더 기다리면 오를 거야'라고 생각하다가 손실이 커지기 쉬운데, 규칙이 대신 결정해주니까요. 반대로 주가가 계속 오르면 최고가가 갱신되면서 기준점도 올라가, 수익을 지키면서 상승에 함께할 수 있습니다.
이 전략이 중요한 이유는 '수익은 크게, 손실은 작게'라는 투자의 기본 원칙을 자동으로 실천할 수 있기 때문입니다. 물론 이 포트폴리오는 시뮬레이션이니, 실제 투자에서는 본인의 상황에 맞게 판단하세요.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.