Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.09 (목) · PM Session
이틀 급락 후 코스피 반등…반도체·로봇 주도, 신한지주 트레일링 스탑 청산 NEUTRAL
VIX 16.90 · USD/KRW 1,509.7 · 10Y 4.57% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩98,122,274
-1.8% (WoW)
Cash
₩72,991,274
74.4% 비중
Invested
24.45%
Positions
3 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-15.89% α
포트 +8.57% ·
벤치 +24.46%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.47% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.64%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
7,291.91
+0.62%
VIX
16.90
+4.77%
USD/KRW
1,509.7
-0.67%
10Y 국채
4.57%
+0.88%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 055550.KS | 신한지주 | ₩104,948 | 80 | 트레일링 스탑 발동 (최고가 111,000 대비 -5.41% 하락). 실현손익 +₩214,461 |
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,187,093 | 5 | 반도체 모멘텀 +5.3%, 5월 반도체 매출 166조 사상 최고 + 시총 1위 등극 |
| BUY | 108490.KQ | 로보티즈 | ₩204,102 | 15 | 로봇 모멘텀 +4.94%, 액추에이터 양산 자동화 + AI 자동화 기대 확산 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩171,400 | +11.46% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,187,093 | ₩2,186,000 | -0.05% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 15 | ₩204,102 | ₩204,000 | -0.05% |
Key Signals
- 코스피 이틀 연속 5% 급락·사이드카 후 +0.62% 반등, 변동성 높은 롤러코스터 장세 지속
- 반도체 강세 재확인 — SK하이닉스 +5.3%, ADR 상장 기대 및 시총 1위. HBM·AI 생태계 모멘텀 유지
- 로봇 섹터 강세 — 로보티즈 +4.94%, 에스피지 +8.76%, AI 자동화 기대감 확산
- 한은 이달 기준금리 0.25%p 인상 전망(씨티) — 금융주 배당 매력 vs 시장 변동성 상존
- 원화 강세(-0.67%)로 수출주 부담 소폭, VIX 16.9 NEUTRAL 유지
Commentary
코스피는 이틀간의 5% 급락과 매도 사이드카 이후 오늘 +0.62%(7,291.91)로 반등했지만, 삼성물산(-4.18%)·NAVER(-4.31%)·현대차(-3.68%) 등 대형주 낙폭이 커 종목별 온도차가 뚜렷했다. 반도체(SK하이닉스 +5.3%)와 로봇(로보티즈 +4.94%, 에스피지 +8.76%)이 반등을 주도했다. 포트폴리오는 신한지주가 최고가 대비 -5.41%로 트레일링 스탑에 걸려 +21만원 차익 실현 후 청산, 확보한 현금으로 모멘텀이 살아있는 SK하이닉스·로보티즈를 소량 편입했다. 현금 비중은 여전히 74%로 방어적이며 변동성 장세에 대응할 여력을 유지한다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑이란? (수익을 지키는 자동 매도)
오늘 우리 포트폴리오는 신한지주를 팔았어요. 손해라서 판 게 아니라 오히려 +2.7% 이익 상태였는데도 팔았답니다. 왜 그랬을까요?
신한지주는 한때 최고가 111,000원까지 올랐어요. 그런데 오늘 105,000원으로 내려오면서 '최고점 대비 -5.4%'가 됐습니다. 우리는 '최고가에서 5% 이상 떨어지면 자동으로 판다'는 규칙(트레일링 스탑)을 정해뒀어요.
트레일링 스탑은 '따라오는 손절선'이에요. 주가가 오르면 기준선도 같이 올라가고, 주가가 고점에서 일정 비율 이상 빠지면 그때 팔아 이익을 지켜줍니다. 덕분에 큰 이익을 다 토해내기 전에 +21만원을 챙길 수 있었죠.
왜 중요할까요? 초보자는 '조금만 더 오르겠지' 하다가 이익을 놓치기 쉬워요. 미리 규칙을 정해두면 감정에 휘둘리지 않고 수익을 지킬 수 있답니다. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이에요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.