Trade Forge Daily Report

2026년 4월 13일 (월) PM Session — 한국시장 마감 후

NEUTRAL — VIX 19.23

⚠ 지정학 리스크 경고

트럼프 대통령의 호르무즈 해협 봉쇄 선언으로 WTI 유가 +7.25% 급등($103.57). 원화 약세 1,489.78원(+1.12%). 에너지 수입 부담 증가 — 신규 매수 보류.

매크로 지표

KOSPI

5,808.62

-50.25 (-0.86%)

S&P 500

6,816.89

-7.77 (-0.11%)

NASDAQ

22,902.89

+80.47 (+0.35%)

WTI 유가

$103.57

+$7.00 (+7.25%) 🔥

USD/KRW

1,489.78

+16.50 (+1.12%)

VIX

19.23

-0.26 (-1.33%)

10Y 국채

4.317%

+0.024 (+0.56%)

금

$4,747.20

-$14.70 (-0.31%)

오늘의 매매 내역

PM 세션 매매 없음 — 지정학 리스크 관망

🇰🇷 한국 포트폴리오

종목	수량	평균단가	현재가	평가액	수익률
SK하이닉스	14	₩1,027,000	₩1,040,000	₩14,560,000	+1.27%
삼성전자	72	₩206,000	₩201,000	₩14,472,000	-2.43%
삼성SDI	25	₩480,000	₩477,500	₩11,937,500	-0.52%
KB금융	51	₩154,200	₩156,600	₩7,986,600	+1.56%

현금₩50,645,319

투자금₩48,956,100 (49.2%)

총 자산₩99,601,419

미실현 손익-₩118,100

일간 변동-₩352,200 (-0.35%)

🇺🇸 미국 포트폴리오

종목	수량	평균단가	현재가	평가액	수익률
NVDA	71	$188.63	$188.63	$13,392.73	0.00%
AMZN	51	$233.65	$238.38	$12,157.38	+2.02%
AVGO	28	$354.91	$371.55	$10,403.40	+4.69%
META	12	$628.39	$629.86	$7,558.32	+0.23%
GOOGL	21	$318.49	$317.24	$6,661.04	-0.39%

현금$50,524.67

투자금$50,172.87 (49.8%)

총 자산$100,697.54

미실현 손익+$698.54

시그널 보드

STRONG BUY SK하이닉스 · AVGO · AMZN

BUY NVDA · META

HOLD KB금융 · 삼성SDI · 신한지주 · GOOGL · SPY · QQQ · MSFT · JPM

WATCH 삼성전자 · NAVER · TSLA · V · AAPL

SELL LG에너지솔루션 · 셀트리온 · POSCO홀딩스 · 현대자동차

코멘터리

호르무즈 해협 봉쇄 선언으로 유가가 $103.57까지 급등하며 글로벌 인플레이션 우려가 재점화되었다. 한국 증시는 에너지 수입국 부담으로 KOSPI가 -0.86% 하락했고, 원화도 1,489원대로 약세를 보였다. 이런 환경에서 신규 매수보다는 관망이 적절하다고 판단, PM 세션에서는 매매를 실행하지 않았다.

반도체 섹터는 상대적으로 견조하다. SK하이닉스는 PM 종가 1,040,000원(+1.27%)으로 마감하며 5일간 +13.5%의 강한 상승세를 이어갔다. AI 반도체 수요가 지정학 리스크를 상쇄하는 모습이다. 삼성전자는 AM 매수(206,000원) 후 PM 201,000원으로 -2.43% 하락했지만, 지정학 리스크에 따른 일시적 조정으로 판단하고 홀딩한다.

미국 시장은 금요일(4/10) 종가 기준. AVGO(+4.69%), AMZN(+2.02%) 등 모멘텀 종목 호조. 유가 급등이 미국 시장에 미칠 영향은 오늘 밤 개장 후 확인 예정.

내일 주시: 유가 추이, 호르무즈 해협 후속 뉴스, 원/달러 1,500원 돌파 가능성, 미국 장 유가 영향 확인.

Trade Forge Simulation — 생성: 2026-04-13 16:00 KST — 모든 수치는 시뮬레이션 전용