Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.15 (수) · AM Session
미국 기술주 전면 강세, 포트폴리오 전 종목 수익 확대 — 매매 없이 보유 유지 NEUTRAL
VIX 18.36 · USD/KRW 1,470.31 · 10Y 4.26% · Generated 07:40 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩100,611,058
+0.61% (WoW)
US Total
$102,779.73
+2.78% (WoW)
Cash
₩50,603,258 / $50,524.67
Positions
4 KR / 5 US
Macro Environment
S&P 500
6,967.38
+1.18%
NASDAQ
23,639.08
+1.96%
VIX
18.36
-3.97%
USD/KRW
1,470.31
-0.80%
10Y Treasury
4.256%
-0.95%
WTI Oil
91.45
-7.70%
Gold
4,866.00
+2.61%
KOSPI
5,967.75
+2.74%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 14 | ₩1,027,000 | ₩1,103,000 | +7.40% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $380.78 | +7.29% |
| AMZN | Amazon | 51 | $233.65 | $249.02 | +6.58% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $662.49 | +5.43% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $332.91 | +4.53% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $196.51 | +4.18% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩155,900 | +1.10% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 72 | ₩206,000 | ₩206,500 | +0.24% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩199,100 | -1.19% |
Key Signals
- 미국 기술주 전면 강세 — META +4.4%, AMZN +3.8%, NVDA +3.8%, GOOGL +3.6%
- VIX 18.36으로 하락, NEUTRAL 체제 유지하나 리스크온 방향으로 이동 중
- WTI 유가 -7.7% 급락, 인플레이션 하방 압력 기대
- 10Y 금리 소폭 하락(4.26%), 성장주 우호적 환경 지속
- KR/US 모두 포지션 50% 한도 근접, 신규 매수 여력 제한적
Commentary
미국 시장이 기술주 주도로 전면 상승 마감했습니다. META, AMZN, NVDA, GOOGL 등 보유 중인 빅테크 종목이 일제히 3~4%대 상승하며 US 포트폴리오가 주간 기준 +2.78% 수익을 기록했습니다. VIX는 18.36으로 하락하며 시장 불안감이 완화되는 모습이고, WTI 유가가 7.7% 급락하면서 인플레이션 우려도 다소 경감되었습니다. 양 시장 모두 포지션 비중이 50% 한도에 근접해 있어 금일은 매매 없이 보유를 유지합니다.