Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.26 (화) · AM Session
미국 메모리얼데이 휴장 — 시장 데이터 없음, 전 포지션 홀드 UNKNOWN
VIX N/A (데이터 없음) · USD/KRW N/A (데이터 없음) · 10Y N/A (데이터 없음) · Generated 08:32 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,136,938
+7.14% (Since Inception)
US Total
$102,697.90
+2.70% (Since Inception)
Cash
₩61,258,938 / $79,027.58
Positions
4 KR / 2 US
Macro Environment
S&P 500
N/A
NASDAQ
N/A
VIX
N/A
USD/KRW
N/A
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩281,141 | ₩292,500 | +4.04% |
| 105560.KS | KB금융 | 85 | ₩153,077 | ₩160,000 | +4.52% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩1,940,970 | ₩1,941,000 | +0.00% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 40 | ₩198,799 | ₩198,700 | -0.05% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $268.46 | +14.90% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $304.99 | +12.85% |
Key Signals
- 미국 메모리얼데이 휴장 — 5/27(화) 시장 재개 시 갭 변동 가능성 주시
- AMZN 미실현 수익 +14.9%, 자동 익절(+20%) 임계치 접근 — 다음 세션 주의
- 삼성전자 고점(₩299,500) 대비 -2.3%, 트레일링 스탑(-5%) 아직 여유 있음
Commentary
오늘은 미국 메모리얼데이(Memorial Day)로 미 증시가 휴장하며 시장 데이터를 수신할 수 없었습니다. 모든 포지션은 직전 종가 기준으로 유지됩니다. KR 포트폴리오는 인셉션 대비 +7.14%, US 포트폴리오는 +2.70%의 안정적 수익률을 기록 중입니다. 다음 세션에서 시장 재개 시 갭 업/다운 가능성에 대비하여 기존 포지션의 트레일링 스탑과 익절 라인을 재점검할 예정입니다.
📚 오늘의 공부
휴장일에도 투자자가 해야 할 일
주식시장은 주말과 공휴일에 쉽니다. 미국은 메모리얼데이, 추수감사절 등에 문을 닫고, 한국도 설날, 추석 등에 쉬지요. '시장이 안 열리면 나도 쉬면 되지 않나?'라고 생각할 수 있지만, 사실 휴장일은 투자자에게 중요한 점검 시간입니다.
첫째, 포지션 점검입니다. 우리 포트폴리오를 보면 Amazon이 +14.9% 수익 중인데, 자동 익절 기준인 +20%에 가까워지고 있어요. 시장이 열리면 갭 상승으로 단번에 넘을 수도 있습니다.
둘째, 리스크 확인입니다. 삼성전자는 고점(₩299,500) 대비 현재 ₩292,500으로 약 -2.3% 내려와 있어요. 트레일링 스탑(-5%)까지는 여유가 있지만, 휴장 후 시장이 약세로 열리면 한꺼번에 접근할 수 있습니다.
셋째, 뉴스 모니터링입니다. 시장은 쉬지만 세상은 돌아갑니다. 휴장 중 나온 뉴스가 개장 직후 급등·급락을 만들기도 해요.
이 시뮬레이션은 가상 투자이지만, 실제 투자에서도 '쉬는 날의 준비'가 수익률을 좌우합니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.