Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.15 (수) · PM Session
KOSPI +2.95% 강세 랠리, 반도체·플랫폼 동반 상승 — 익스포저 한도 초과 2건 리밸런싱 NEUTRAL
VIX 18.36 · USD/KRW 1,473.18 · 10Y 4.256% · Generated 14:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩102,272,466
+2.27% (Inception)
US Total
$102,779.73
+2.78% (Inception)
Cash
₩51,975,366 / $50,524.67
Positions
4 KR / 5 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-2.59% α
포트 +2.27% ·
벤치 +4.86%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.69% α
포트 +2.78% ·
벤치 +2.09%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,143.54
+2.95%
S&P 500
6,967.38
+1.18%
NASDAQ
23,639.08
+1.96%
VIX
18.36
-3.97%
USD/KRW
1,473.18
-0.25%
10Y Treasury
4.256%
-0.95%
WTI
$91.66
+0.42%
Gold
$4,849.50
+0.51%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩1,158,421 | 1 | 종목당 15% 익스포저 한도 초과 (15.87%) 리밸런싱 |
| SELL | 005930.KS | 삼성전자 | ₩213,893 | 1 | 종목당 15% 익스포저 한도 초과 (15.07%) 리밸런싱 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 13 | ₩1,027,000 | ₩1,159,000 | +12.85% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 71 | ₩206,000 | ₩214,000 | +3.88% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩202,500 | +0.50% |
| 105560.KS | KB금융 | 51 | ₩154,200 | ₩158,600 | +2.85% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $196.51 | +4.18% |
| AMZN | Amazon | 51 | $233.65 | $249.02 | +6.58% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $380.78 | +7.29% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $662.49 | +5.43% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $332.91 | +4.53% |
Key Signals
- 반도체 섹터 강세 지속 — SK하이닉스 +5.08%, 삼성전자 +3.63%, NVIDIA +3.80%
- KOSPI 6,143 돌파 (+2.95%), 전 섹터 동반 상승 흐름
- VIX 18.36으로 하락 추세, 위험선호 심리 확대
- USD/KRW 1,473원으로 소폭 원화 강세 전환
- US 포트폴리오 투자비중 50.84%로 한도 소폭 초과 — 내일 AM 세션 리밸런싱 필요
Commentary
한국 시장이 KOSPI +2.95%의 강세 랠리를 보이며 반도체·플랫폼·자동차 전 섹터가 동반 상승했다. SK하이닉스(+5.08%)와 삼성전자(+3.63%)의 급등으로 두 종목 모두 15% 익스포저 한도를 초과하여 각 1주씩 리밸런싱 매도를 실행했다. VIX가 18.36으로 하락하며 시장 변동성이 안정되고 있으나, 미국 포트폴리오 투자비중이 50.84%로 한도를 소폭 상회하고 있어 다음 AM 세션에서 조정이 필요하다.