Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.16 (화) · PM Session
KOSPI +2.11% 강세 마감, 미·이란 종전합의 훈풍 속 반도체 랠리 — KB금융 트레일링 스탑 발동, SK하이닉스 신규 매수 NEUTRAL
VIX 17.68 · USD/KRW 1,508.3 · 10Y 4.49% · Generated 16:09 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩107,674,657
+1.34% (WoW)
US Total
$99,088
+0.07% (WoW)
Cash
₩75,720,657 / $72,341
Positions
3 KR / 4 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-32.57% α
포트 +16.38% ·
벤치 +48.95%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-5.72% α
포트 +3.17% ·
벤치 +8.89%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,726.60
+2.11%
S&P 500
7,431.46
+0.50%
NASDAQ
25,888.84
+0.31%
DOW
51,202.26
+0.70%
VIX
17.68
-9.05%
USD/KRW
1,508.3
-0.08%
10Y Treasury
4.487%
+0.54%
WTI Oil
$80.74
-0.01%
Gold
$4,339.20
+0.26%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 105560.KS | KB금융 | ₩171,914 | 50 | 트레일링 스탑 발동: 장중 최고가 ₩182,700 대비 종가 ₩172,000 (-5.86%), 실현수익 +₩110,171 |
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,383,191 | 5 | 반도체 모멘텀 +4.11% + AI 독자칩 확산에 따른 HBM 수요 확대 + KOSPI 강세 환경 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 33 | ₩322,661 | ₩343,000 | +6.30% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,383,191 | ₩2,382,000 | -0.05% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩174,500 | +2.60% |
| NVDA | NVIDIA | 30 | $208.66 | $212.45 | +1.82% |
| META | Meta | 10 | $593.54 | $593.48 | -0.01% |
| JPM | JPMorgan | 30 | $320.75 | $319.40 | -0.42% |
| V | Visa | 15 | $325.08 | $323.82 | -0.39% |
Key Signals
- 미·이란 종전합의로 호르무즈 해협 재개방, 유가 안정 + 글로벌 위험선호 확대 — 다우 사상최고치 경신
- SK하이닉스 +4.11%, 삼성전자 +1.78%: AI 독자칩 확산으로 HBM 수요 추가 확대 전망, 반도체 모멘텀 지속 주시
- Warsh 연준 의장 첫 회의 — 금리 동결 전망 우세, PGIM은 올해 3회 인상 예상 → 금리 방향 불확실성 주의
- 로보티즈 -5.42% 급락, 로봇 섹터 단기 차익실현 압력 — 당분간 관망
- 양자컴퓨팅 섹터 RGTI +8.20% 급등, 리스크온 환경에서 투기성 종목 변동성 확대
Commentary
미·이란 종전합의 소식에 글로벌 위험자산 선호가 확산되며 KOSPI가 +2.11% 강세로 마감했다. 반도체 대장주 SK하이닉스(+4.11%)와 삼성전자(+1.78%)가 상승을 주도한 가운데, KB금융은 장중 ₩182,700까지 치솟았으나 종가 ₩172,000으로 밀리며 트레일링 스탑(-5%)이 발동되어 매도 처리했다. 반도체 모멘텀이 뚜렷하여 SK하이닉스를 신규 편입했으며, VIX 17.68의 NEUTRAL 체제 아래 포트폴리오 전체 투자비중은 29.7%로 보수적 운용을 유지한다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑이란? — 수익을 지키는 자동 안전장치
오늘 KB금융 매도는 '트레일링 스탑'이라는 규칙 때문에 이루어졌습니다. 트레일링 스탑은 주가가 오르면 따라 올라가고, 떨어지면 일정 비율(이 시뮬레이션에서는 -5%) 이상 내려가면 자동으로 파는 장치입니다.
KB금융은 오늘 장중 ₩182,700까지 올랐습니다. 이게 이 종목의 새로운 '최고가'가 되었죠. 그런데 장이 끝날 때 ₩172,000으로 떨어졌습니다. 최고가 대비 약 5.86% 하락한 것이어서, -5% 규칙에 따라 자동 매도가 이루어졌습니다.
트레일링 스탑의 좋은 점은 '욕심 부리다 수익을 다 날리는 것'을 막아준다는 것입니다. 오늘 KB금융은 매입가(₩169,685) 대비 ₩172,000에 팔았으므로 +1.36%의 수익을 실현했습니다. 만약 이 장치가 없었다면, 더 떨어질 때까지 들고 있다가 손실을 볼 수도 있었을 겁니다.
이처럼 투자에서는 '언제 살까'만큼 '언제 팔까'가 중요합니다. 트레일링 스탑 같은 규칙을 미리 정해두면 감정에 흔들리지 않고 냉정하게 수익을 지킬 수 있습니다. 이 시뮬레이션은 실제 투자가 아닌 학습 목적이라는 점, 잊지 마세요!
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.