Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.27 (월) · PM Session
코스피 6,600 돌파 — SK하이닉스 익절(+25.8%), 현대차 신규 편입 NEUTRAL
VIX 18.71 · USD/KRW 1,471.23 · 10Y 4.31% · Generated 16:07 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩102,905,495
+2.91% (Since inception)
US Total
$103,747
+3.75% (Since inception)
Cash
₩34,812,495 / $29,844
Positions
6 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-7.38% α
포트 +5.53% ·
벤치 +12.91%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.99% α
포트 +5.98% ·
벤치 +4.99%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,615.03
+2.15%
S&P 500
7,165.08
+0.80%
NASDAQ
24,836.60
+1.63%
VIX
18.71
-3.11%
USD/KRW
1,471.23
-0.59%
10Y Treasury
4.31%
-0.30%
WTI
$96.07
+1.77%
Gold
$4,729.00
+0.14%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩1,291,354 | 12 | 자동 익절 (+25.8% > +20% 한도) — HBM 호황으로 누적 수익 실현, 실현 이익 약 ₩317만 |
| BUY | 005380.KS | 현대자동차 | ₩524,262 | 20 | 중국 아이오닉V 세계 첫 공개 + 자동차 섹터 반등 모멘텀(+2.14%), 포트 다변화 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩224,500 | +8.98% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩204,000 | +1.24% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 26 | ₩385,193 | ₩417,500 | +8.39% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩379,500 | -3.24% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 21 | ₩481,241 | ₩464,000 | -3.58% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩524,262 | ₩524,000 | -0.05% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $208.27 | +10.41% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $263.99 | +12.98% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $422.76 | +19.12% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $271.06 | +0.30% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $424.62 | +1.03% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $675.03 | +7.42% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $344.40 | +8.13% |
Key Signals
- AVGO +19.12% — 자동 익절(+20%) 임박, 금주 내 트리거 가능성 높음
- 2차전지(LG화학 -3.07%, LG에너지솔루션 -3.53%) 약세 지속, 손절 라인(-7%) 모니터링 강화
- 로봇 섹터 급등(로보티즈 +18.97%, 에스피지 +11.77%) — 피지컬 AI 테마, 추세 지속 시 편입 검토
- 빅테크 실적 시즌 본격화(Meta·Apple·Microsoft 이번 주 발표 예정), 미국 포트폴리오 변동성 확대 예상
- 미-이란 종전 기대감에 원화 강세(USD/KRW -0.59%), 수출주 환율 역풍 주시
Commentary
한국 증시는 반도체 빅2(삼성전자 +2.28%, SK하이닉스 +5.73%)가 이끌며 KOSPI가 6,600선을 돌파했습니다. SK하이닉스가 장중 130만 원을 터치하며 익절 규칙(+20%)을 발동시켜 12주 전량 매도, 약 317만 원의 실현 이익을 확보했습니다. 대신 중국 아이오닉V 공개로 모멘텀이 살아난 현대자동차를 새로 편입해 자동차 섹터 익스포저를 확보했습니다. 반면 2차전지 섹터는 하루 만에 -3%대 하락을 보이며 포트폴리오 내 약점으로 남아 있습니다.
📚 오늘의 공부
자동 익절(Take-Profit)은 왜 필요할까?
오늘 SK하이닉스를 보겠습니다. 4월 13일에 주당 약 102만 7천 원에 산 이 종목이 오늘 129만 2천 원까지 올라 수익률이 25.8%에 달했습니다. 기분 좋은 상황이지만, 우리 시뮬레이션에는 '수익이 20%를 넘으면 자동으로 판다'는 규칙이 있습니다.
왜 이런 규칙을 만들어 둘까요? 주가가 오를 때 '더 오르겠지'라는 욕심이 생기는 것은 자연스럽습니다. 하지만 주가는 영원히 오르지 않고, 고점에서 갑자기 떨어질 수도 있습니다. 오늘 SK하이닉스도 장중 131만 7천 원까지 갔다가 종가는 129만 2천 원으로 내려왔습니다.
자동 익절은 감정에 휘둘리지 않고 수익을 확정하는 장치입니다. 마치 놀이공원에서 '3번만 타자'고 미리 정해두는 것과 같습니다. 실제로 오늘 매도로 약 317만 원의 확정 이익이 생겼고, 이 돈은 다른 종목(현대자동차)에 투자할 기회가 되었습니다.
핵심은 '규칙을 미리 정하고 지키는 것'입니다. 익절이든 손절이든, 감정이 아닌 숫자로 판단하는 습관이 투자에서 가장 중요합니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.