Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.27 (월) · AM Session
S&P·나스닥 사상 최고치 경신, NVDA +4.3% 주도 — 빅테크 실적주간 앞두고 포지션 유지 NEUTRAL
VIX 18.71 · USD/KRW 1,475.59 · 10Y 4.31% · Generated 07:11 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩102,624,384
+2.62% (since inception)
US Total
$103,747.44
+1.48% (WoW)
Cash
₩29,805,384 / $29,844
Positions
6 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-5.28% α
포트 +5.25% ·
벤치 +10.53%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.99% α
포트 +5.98% ·
벤치 +4.99%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,165.08
+0.80%
NASDAQ
24,836.60
+1.63%
VIX
18.71
-3.11%
USD/KRW
1,475.59
-0.29%
10Y Treasury
4.31%
-0.30%
WTI Oil
$94.40
-1.51%
Gold
$4,740.90
+0.76%
KOSPI
6,475.63
+-0.00%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $208.27 | +10.41% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $263.99 | +12.98% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $422.76 | +19.12% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $271.06 | +0.30% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $424.62 | +1.03% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $675.03 | +7.42% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $344.40 | +8.13% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 12 | ₩1,027,000 | ₩1,222,000 | +18.99% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩219,500 | +6.55% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩209,000 | +3.72% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 26 | ₩385,193 | ₩415,000 | +7.74% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩391,500 | -0.18% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 21 | ₩481,241 | ₩481,000 | -0.05% |
Key Signals
- AVGO 수익률 19.12%로 익절 목표(20%)에 근접 — 다음 세션에서 자동 익절 가능성 모니터링
- 빅테크 실적 주간 돌입 (Meta·Alphabet·Amazon·Apple·Microsoft), 변동성 확대 예상
- 미-이란 평화 회담 재개 기대로 유가 하락(-1.51%), 중동 리스크 완화 흐름
- 연준 금리 동결 전망 유지 — 인플레이션 우려 vs 경기둔화 딜레마 지속
- 반도체 섹터: 삼성·SK HBF 차세대 메모리 경쟁 본격화, SK하이��스 +18.99% 수익 유지
Commentary
S&P 500과 나스닥이 사상 최고치를 경신하며 미국 증시가 강세를 이어갔다. NVIDIA가 +4.32% 급등하며 반도체 섹터를 이끌었고, Amazon +3.49%, Meta +2.41% 등 빅테크 전반이 강세를 보였다. 미-이란 평화 회담 재개 기대감에 유��가 하락하고 VIX가 18.71로 후퇴하며 위험 선호 심리가 개선되었다. 다만 다음 주 빅테크 실적 발표를 앞두고 신규 매수보다는 관망 자세가 적절하다고 판단, 포지션을 유지한다.
📚 오늘의 공부
익절(이익 실현) 타이밍의 중요성
주식을 사서 수익이 나고 있을 때, 언제 팔아야 할까요? 이것이 바로 '익절'의 문제입니다. 우리 포트폴리오에서 Broadcom(AVGO)은 현재 +19.12%의 수익을 내고 있어요. 매수가 $354.91에서 $422.76까지 올랐죠.
우리 시뮬레이션에는 '+20% 도달 시 자동 익절'이라는 규칙이 있습니다. 왜 이런 규칙을 미리 정해둘까요? 사람은 수익이 나면 '더 오를 거야'라는 욕심에, 손실이 나면 '곧 회복될 거야'라는 희망에 빠지기 쉽습니다. 미리 정한 규칙은 이런 감정적 판단을 막아줍니다.
AVGO가 만약 내일 $425.89(매수가의 120%)를 넘으면 자동으로 매도됩니다. 수익의 일부를 확정짓고, 그 돈으로 다른 기회를 잡을 수 있게 되는 거죠. 반대로 규칙 없이 계속 들고 있다가 갑자기 하락하면, 수익이 사라질 수도 있습니다.
핵심은 '규칙을 미리 정하��, 감정 없이 실행하는 것'입니다. 이것이 투자에서 가장 어렵지만, 가장 중요한 습관입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.