Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.08 (금) · PM Session
현대차 +7.17% 급등 속 KR 포트 +0.79%, RGTI 자동 손절로 US 소폭 후퇴 NEUTRAL
VIX 17.08 · USD/KRW 1,468.38 · 10Y 4.39% · Generated 16:08 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩109,960,901
+0.79% (일간)
US Total
$103,259.78
-0.35% (일간)
Cash
₩61,429,401 / $51,188.91
Positions
4 KR / 6 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-14.79% α
포트 +13.18% ·
벤치 +27.98%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-2.01% α
포트 +5.49% ·
벤치 +7.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,337.11
-0.38%
NASDAQ
25,806.20
-0.13%
KOSPI
7,498.00
+0.11%
VIX
17.08
-1.78%
USD/KRW
1,468.38
+1.66%
10Y Treasury
4.392%
+0.83%
WTI Oil
$95.19
+0.40%
Gold
$4,733.70
+0.72%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | RGTI | Rigetti Computing | $18.34 | 100 | 자동 손절: 평가손실 -8.71%가 -7% 한도 초과 (매수가 $20.09 → 현재가 $18.34, 실현손실 -$175.18) |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 9 | ₩1,447,724 | ₩1,686,000 | +16.46% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩271,636 | ₩268,500 | -1.15% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩429,500 | +9.51% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 15 | ₩572,286 | ₩613,000 | +7.11% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $271.17 | +16.06% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $287.44 | +6.36% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $369.74 | +0.80% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $417.47 | $412.56 | -1.18% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $397.99 | +2.45% |
| NVDA | NVIDIA | 35 | $207.85 | $211.50 | +1.76% |
Key Signals
- SK하이닉스 +16.46% 미실현 수익, 20% 익절 라인 근접 — HBM 증설 가속 보도 속 모니터링 강화
- AMZN +16.06% 미실현 수익, 역시 20% 익절 라인 접근 — 차익 실현 타이밍 주시
- AVGO -3.03% 일간 하락, 최고 종가 대비 -3.46% — 트레일링 스탑(-5%) 미발동이나 경계 구간 진입
- 원/달러 1,468원으로 급등(+1.66%), 호르무즈 긴장 재부각에 따른 위험 프리미엄 확대 주의
- 로봇 섹터 강세(로보티즈 +10.76%, 에스피지 +8.94%) — AI·휴머노이드 테마 모멘텀 지속 관찰
Commentary
한국 증시는 현대자동차(+7.17%)와 NAVER(+3.61%) 주도로 혼조 속 KR 포트폴리오가 +0.79% 상승했습니다. 로봇·플랫폼 섹터가 강했으나 2차전지·바이오는 약세를 보였습니다. 미국 시장은 이란-호르무즈 긴장 재부각에 S&P 500이 사상 최고치에서 소폭 후퇴(-0.38%)했고, RGTI가 -8.71% 급락하며 자동 손절이 발동되었습니다. 원/달러 환율이 1,468원으로 급등하며 지정학적 리스크 프리미엄이 확대되고 있어, 현금 비중 55% 이상을 유지하며 방어적 운용을 지속합니다.
📚 오늘의 공부
자동 손절(Stop-Loss) — 왜 미리 정해둔 규칙이 중요한가?
오늘 시뮬레이션에서 Rigetti Computing(RGTI)이라는 종목을 자동으로 팔았습니다. 이유는 간단합니다. 이 종목의 가격이 우리가 산 가격보다 8.71%나 떨어졌기 때문입니다. 우리 포트폴리오에는 '어떤 종목이든 7% 이상 손실이 나면 무조건 판다'는 규칙이 있습니다. 이것을 '손절 규칙(Stop-Loss)'이라고 합니다.
왜 이런 규칙이 필요할까요? 주식이 떨어지면 '조금만 기다리면 다시 오르겠지'라는 생각이 듭니다. 하지만 실제로는 10% 손실을 복구하려면 11.1%가 올라야 하고, 50% 손실이면 무려 100%가 올라야 원금을 되찾습니다. 손실이 커질수록 회복은 기하급수적으로 어려워집니다.
오늘 RGTI는 $20.09에 샀는데 $18.34로 떨어졌습니다. 손실은 약 $175입니다. 아깝지만, 만약 규칙 없이 버텼다가 15%, 20%까지 떨어졌다면 손실은 $300, $400으로 불어났을 것입니다. 작은 손실에서 끊어내는 것이 큰 손실을 막는 가장 확실한 방법입니다.
핵심은 '감정이 아니라 규칙으로 판단한다'는 것입니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, 실전에서도 미리 정한 손절 기준을 지키는 습관이 장기적으로 자산을 지키는 열쇠입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.