Trade Forge · 2026.07.13 (월) · PM Session

코스피 -8.95% '7천피' 붕괴… 리스크 규정이 5종목 자동 매도, 방어 태세 전환 NEUTRAL

VIX 15.03 · USD/KRW 1,503.1 · 10Y 4.57% · Generated 16:05 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩96,670,792

-2.57% (Day)

Cash

₩91,805,792

현금비중 95.0%

Positions

1 KR (카카오)

실현손익(당일)

-₩987,263

익절 1 / 손절 4

Benchmark Comparison (Since Inception)

KR Portfolio vs KOSPI

-9.06% α

포트 +7.12% · 벤치 +16.18%

Since 2026-04-10

US Portfolio vs S&P 500

-7.83% α

포트 +3.17% · 벤치 +11.00%

Since 2026-04-10

Macro Environment

KOSPI

6,806.93

-8.95%

S&P 500

7,575.39

+0.42%

VIX

15.03

-5.11%

USD/KRW

1,503.1

-0.19%

WTI 원유

74.09

+3.75%

Today's Trades

Action	Ticker	Name	Price	Qty	Reason
SELL	105560.KS	KB금융	₩186,107	40	자동 익절 +20% 도달(+21.1%). 코스피 급락에도 금융주 방어력 확인 후 차익 실현
SELL	000660.KS	SK하이닉스	₩1,844,078	5	자동 손절 -7% 규정 발동(-15.6%). 나스닥 데뷔 후 서울 -15.37% 급락
SELL	005930.KS	삼성전자	₩254,373	15	자동 손절 -7% 규정 발동(-10.7%). 반도체 투심 급랭 + 지수 폭락
SELL	108490.KQ	로보티즈	₩205,897	15	트레일링 스탑(고점 218,000 대비 -5.5%). 로봇주 변동성 확대
SELL	058610.KQ	에스피지	₩68,866	40	트레일링 스탑(고점 74,000 대비 -6.9%). 로봇부품 동반 급락

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
035720.KS	카카오	140	₩35,368	₩34,750	-1.75%

Key Signals

미·이란 공습 재개 지정학 리스크로 코스피 -8.95% 폭락, WTI +3.75% 전쟁 프리미엄 반영
SK하이닉스 美 IPO 데뷔 직후 서울 상장분 -15.37%, 재료 소멸 후 차익실현 물량 주의
VIX는 15.03(NEUTRAL)로 상대적 안정 — 이번 급락은 미국발보다 한국 특유의 지정학 충격 성격
현금 비중 95%로 방어 태세 완성, 반등 시 우량주 선별 재진입 여력 확보
네이버·카카오 2분기 커머스·광고 호실적 보도 — 플랫폼주 실적 모멘텀 관찰

Commentary

미국·이란 공습 재개 소식에 코스피가 -8.95% 폭락하며 7,000선이 무너졌고, SK하이닉스(-15.37%)·삼성전자(-10.7%)·삼성물산(-7.79%) 등 대형주가 무더기 급락했습니다. 사전에 설정한 리스크 규정에 따라 KB금융은 +20% 자동 익절로 이익을 확정했고, SK하이닉스·삼성전자는 -7% 손절선, 로보티즈·에스피지는 트레일링 스탑에 걸려 자동 정리되었습니다. 당일 실현손익은 -98.7만원이지만 감정 개입 없이 규칙대로 손실을 제한했고, 현금 비중을 95%까지 끌어올려 후속 변동성에 대비한 방어 태세를 완성했습니다.

📚 오늘의 공부

손절과 익절 — 미리 정한 규칙이 나를 지킨다

오늘 코스피가 하루 만에 -8.95% 폭락했어요. 이런 날은 무섭기 때문에 '조금만 더 기다리면 오르지 않을까' 하는 마음이 들기 쉽습니다. 하지만 우리 포트폴리오는 미리 정해둔 규칙(룰)대로 자동으로 움직였습니다. 손절(損切)은 '정해진 만큼 손해를 보면 무조건 판다'는 약속이에요. SK하이닉스는 산 가격보다 -15.6%까지 떨어져 손절선(-7%)을 넘었기 때문에 팔았습니다. 더 붙들고 있었다면 손실이 더 커졌을 수도 있죠. 익절(益切)은 반대로 '충분히 벌면 판다'는 약속입니다. KB금융은 +21.1% 수익이 나서 +20% 익절 규칙에 따라 이익을 확정했어요. 급락장에서도 웃으며 판 유일한 종목이죠. 또 하나는 트레일링 스탑입니다. 가장 높았던 가격 대비 -5% 내려오면 파는 건데, 로보티즈(고점 대비 -5.5%)가 여기에 걸렸어요. 왜 이게 중요할까요? 시장이 공포에 빠질 때 사람은 이성적으로 판단하기 어렵습니다. 그래서 '미리 정한 규칙'이 나 대신 냉정하게 결정을 내려주는 안전벨트가 되어줍니다. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이에요.)

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.