Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.28 (목) · AM Session
SK하이닉스 +9.31% 시총 1조달러 돌파, 다우 신고가 — 유가 -5% 급락에 리스크 완화 NEUTRAL
VIX 16.29 · USD/KRW 1,500.41 · 10Y 4.48% · Generated 07:16 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩108,746,379
+1.50% (WoW)
US Total
$103,069.68
+0.36% (WoW)
Cash
₩65,375,629 / $66,344
Positions
4 KR / 4 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-24.57% α
포트 +15.88% ·
벤치 +40.45%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-3.33% α
포트 +6.87% ·
벤치 +10.19%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,520.36
+0.02%
NASDAQ
26,674.73
+0.07%
DOW
50,644.28
+0.36%
KOSPI
8,228.70
+2.25%
VIX
16.29
-4.23%
USD/KRW
1,500.41
-0.95%
10Y Treasury
4.481%
-0.27%
30Y Treasury
5.011%
-0.30%
WTI Oil
$89.22
-4.97%
Gold
$4,492.80
-0.17%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | META | Meta | $635.32 | 10 | 빅테크 최강 모멘텀 +3.74% + AI 광고 플랫폼 성장 + 다우 신고가 랠리 합류 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩281,141 | ₩307,000 | +9.20% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 6 | ₩1,959,646 | ₩2,242,625 | +14.44% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 40 | ₩198,799 | ₩194,500 | -2.16% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 10 | ₩689,345 | ₩678,500 | -1.57% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $271.85 | +16.35% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $310.85 | +15.02% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $422.05 | $421.86 | -0.05% |
| META | Meta | 10 | $635.32 | $635.26 | -0.01% |
Key Signals
- 삼성전자 트레일링 스탑 경계: 최고가 ₩323,000 대비 -4.95% 하락, 5% 발동선 직전 — 추가 하락 시 자동 매도
- SK하이닉스 시총 1조달러 클럽 진입, HBM3E 수요 폭증 — 단기 차익실현 압력 주의
- AMZN +16.35% 수익률, 익절선(+20%) 접근 중 — 추가 상승 시 자동 매도 대비
- 유가 -4.97% 급락(미-이란 평화 협상 낙관론), 원화 강세 전환 — 수출주 영향 모니터링
Commentary
미국 증시는 다우가 200포인트 가까이 올라 신고가를 경신한 반면 S&P 500과 나스닥은 보합에 그쳤다. 유가가 미-이란 호르무즈해협 재개방 기대로 -5% 가까이 급락하며 인플레이션 우려를 완화했다. 한국 시장은 SK하이닉스가 +9.31% 폭등하며 시총 1조달러를 넘어서는 역사적 순간을 만들었고, KOSPI도 +2.25% 동반 상승했다. 포트폴리오는 KR +1.50%, US +0.36% 주간 상승세를 유지하며, 미국 쪽 빅테크 모멘텀에 합류하기 위해 Meta 10주를 신규 매수했다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
주식을 사고 나면, '언제 팔지'가 가장 고민입니다. 트레일링 스탑은 이 고민을 줄여주는 자동 매도 규칙이에요. 주가가 올라갈 때는 그냥 두고, 최고점에서 일정 비율(우리 시뮬레이션은 5%) 떨어지면 자동으로 파는 겁니다.
오늘 삼성전자를 예로 들어볼게요. 삼성전자의 최고가는 ₩323,000이었고, 현재 가격은 ₩307,000입니다. 최고가 대비 하락률은 (323,000-307,000)/323,000 = 4.95%예요. 5% 발동선에 거의 닿아 있는 상태죠. 만약 내일 ₩306,850 이하로 내려가면 자동 매도됩니다.
트레일링 스탑이 좋은 이유는 '수익은 지키면서 추가 상승도 노릴 수 있다'는 점이에요. 만약 주가가 ₩350,000까지 올라가면, 발동선도 ₩332,500으로 같이 올라갑니다. 수익을 계속 따라가며 보호해주는 거죠.
이것이 왜 중요할까요? 초보자는 '더 오를 것 같아서' 매도 타이밍을 놓치거나, '떨어질까 봐' 너무 일찍 팔게 됩니다. 트레일링 스탑은 감정 대신 규칙이 결정하게 해줍니다. 물론 이 포트폴리오는 시뮬레이션이니, 실전에 적용하기 전에 충분히 연습해보세요.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.