Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.01 (월) · PM Session
KOSPI 사상최고 8,788 — 삼성전자 +10% 급등, SK하이닉스 자동 익절(+20%) 매도 NEUTRAL
VIX 15.32 · USD/KRW 1,505.28 · 10Y 4.45% · Generated 16:07 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩109,514,269
+1.60% (WoW)
US Total
$103,353
+0.36% (WoW)
Cash
₩91,648,269 / $61,787
Positions
2 KR / 5 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-32.70% α
포트 +17.30% ·
벤치 +50.00%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-3.63% α
포트 +7.44% ·
벤치 +11.07%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,788.38
+3.68%
S&P 500
7,580.06
+0.22%
NASDAQ
26,972.62
+0.20%
VIX
15.32
-2.67%
USD/KRW
1,505.28
+0.67%
10Y Treasury
4.453%
-0.04%
WTI Oil
$90.29
+3.35%
Gold
$4,533.80
-0.59%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩2,361,819 | 6 | 자동 익절 (+20% 도달, 실제 +20.58%) — HBM 수요 확대 모멘텀 수익 실현, 실현 수익 ₩2,410,912 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 34 | ₩317,159 | ₩349,000 | +10.04% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 8 | ₩723,362 | ₩750,000 | +3.68% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $270.64 | +15.83% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $312.06 | +15.47% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $422.05 | $446.77 | +5.86% |
| META | Meta | 10 | $635.32 | $632.51 | -0.44% |
| MSFT | Microsoft | 10 | $427.03 | $450.24 | +5.44% |
Key Signals
- 반도체 초강세 — 월가 '85만전자' 목표가 제시, HBM 집중 전략 주목. 삼성전자 보유 유지
- NAVER +16% 급등, AI 에이전트 플랫폼 경쟁 본격화 — 조정 시 매수 후보로 관심
- 연준 쿡 이사·Bowman 총재 금리 인상 가능성 언급 — 매크로 리스크 모니터링 필요
- 로봇 섹터 폭등 (로보티즈 +23.7%, 에스피지 +9.7%) — 젠슨 황 방한 + 산업 자동화 테마
- 원/달러 1,505원 돌파 — 원화 약세 지속, 현대차 등 수출주 수혜 기대
Commentary
코스피가 사상최고 8,788을 기록하며 '9천피' 시대를 눈앞에 두었다. 삼성전자가 10% 급등하며 대장주 역할을 하고, SK하이닉스도 동반 상승해 포트폴리오 규정(+20%)에 따라 자동 익절을 시행, ₩241만원의 실현 수익을 확보했다. NAVER는 AI 에이전트 테마로 16% 폭등했으나 장중 고점(304,000원) 대비 큰 폭 되돌림이 나와 추격 매수는 자제했다. 연준 위원들의 금리 인상 가능성 발언이 변수이나, 반도체·AI·로봇 섹터의 강한 모멘텀이 시장을 지탱하고 있다.
📚 오늘의 공부
익절(이익 실현)은 왜 중요할까?
오늘 우리 포트폴리오에서 SK하이닉스를 팔았습니다. 이유는 간단합니다. 매수 후 수익률이 +20%를 넘었기 때문이에요. 이걸 '익절(이익 실현)'이라고 합니다. 주가가 오르고 있는데 왜 파느냐고요?
주식에는 '미실현 수익'과 '실현 수익'이 있습니다. SK하이닉스를 주당 약 196만 원에 사서 오늘 236만 원에 팔았으니, 주당 약 40만 원, 총 약 241만 원의 '실현 수익'이 생겼습니다. 팔기 전에는 숫자만 올라간 것이지 실제로 내 돈이 아닙니다.
왜 +20%에서 파는 규칙을 만들까요? 욕심을 부리면 +30%까지 갈 수 있지만, 갑자기 -10%로 떨어질 수도 있거든요. 규칙을 정해두면 감정에 흔들리지 않고 꾸준히 수익을 쌓을 수 있습니다. 오늘 SK하이닉스를 판 돈은 현금으로 남아, 다음 좋은 기회가 올 때 새로운 투자에 쓸 수 있습니다.
핵심은 이것입니다. 투자에서 가장 어려운 것은 '언제 팔 것인가'입니다. 미리 정한 규칙을 지키는 것이 장기적으로 가장 좋은 결과를 만듭니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.