Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.02 (화) · PM Session
트레일링 스탑 2건 발동 — 현대차·META 매도, NVDA·KB금융 신규 편입 NEUTRAL
VIX 16.05 · USD/KRW 1,518.18 · 10Y 4.475% · Generated 16:08 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩109,727,065
+1.80% (WoW)
US Total
$102,691.62
-0.28% (WoW)
Cash
₩87,604,265 / $57,918.55
Positions
2 KR / 5 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-32.71% α
포트 +17.51% ·
벤치 +50.23%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-4.58% α
포트 +6.78% ·
벤치 +11.36%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,599.96
+0.26%
NASDAQ
27,086.81
+0.42%
KOSPI
8,801.49
+0.15%
VIX
16.05
+4.77%
USD/KRW
1,518.18
+0.75%
10Y Treasury
4.475%
+0.49%
WTI
$91.61
-0.60%
Gold
$4,563.00
+1.96%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 005380.KS | 현대자동차 | ₩728,636 | 8 | 트레일링 스탑 발동 — 최고가 ₩783,000 대비 -6.90% (스탑라인 ₩743,850). 실현 수익 +₩40,446 |
| BUY | 105560.KS | KB금융 | ₩156,678 | 63 | 금융 섹터 모멘텀 +2.96% + 기준금리 동결 장기화에 배당 매력 부각 |
| SELL | META | Meta | $600.41 | 10 | 트레일링 스탑 발동 — 최고가 $643.00 대비 -6.62% (스탑라인 $610.85). 실현 손실 -$349.10 |
| BUY | NVDA | NVIDIA | $224.38 | 44 | 반도체 섹터 강세 +6.26% + NVIDIA-TSMC AI 팹 협력 발표 + 모멘텀 돌파 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 34 | ₩317,159 | ₩360,500 | +13.67% |
| 105560.KS | KB금융 | 63 | ₩156,678 | ₩156,600 | -0.05% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $261.26 | +11.81% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $306.31 | +13.34% |
| AVGO | Broadcom | 15 | $422.05 | $459.97 | +8.99% |
| MSFT | Microsoft | 10 | $427.03 | $460.52 | +7.85% |
| NVDA | NVIDIA | 44 | $224.38 | $224.36 | -0.01% |
Key Signals
- AMZN 트레일링 스탑 극근접 — 최고가 $274.75 대비 $261.26, 스탑라인 $261.01과 $0.25 차이. 내일 추가 하락 시 자동 매도
- 반도체 섹터 강세 지속: NVDA +6.26%, MU +6.64%, 삼성전자 +3.30%. NVIDIA-TSMC AI 팹 협력 발표
- 2차전지·소재 섹터 급락: 삼성SDI -7.67%, LG에너지솔루션 -2.75%, POSCO홀딩스 -3.39%
- 연준 7월 금리 인상 불가피 보도 — 10Y 금리 4.475%로 상승, 금리 민감 종목 모니터링 필요
- 원화 약세 심화 USD/KRW 1,518.18 (+0.75%) — 수출주 수혜 vs 외국인 자금 이탈 양면 주시
Commentary
미국 증시는 S&P 500이 신고가를 경신하며 혼조세로 마감했다. NVIDIA +6.26% 급등이 시장을 견인했으나 META -5.07%, TSLA -4.57% 등 일부 대형주가 급락했다. 한국 시장은 KOSPI +0.15% 보합 마감으로, 삼성전자 +3.30%와 삼성물산 +6.70%가 강세를 보인 반면 2차전지·소재 섹터가 전반 약세였다. 포트폴리오에서는 현대차와 META에서 트레일링 스탑이 기계적으로 작동하여 매도했고, 반도체 모멘텀에 따라 NVDA를, 금융 안정성으로 KB금융을 신규 편입했다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑이란? — 수익을 지키는 자동 안전장치
주식을 사고 나면 가격이 올랐다가 다시 떨어질 때가 있습니다. 트레일링 스탑은 '주가가 최고점에서 일정 비율 이상 떨어지면 자동으로 팔겠다'는 규칙입니다. 우리 시뮬레이션에서는 최고가 대비 -5%를 기준으로 사용합니다.
오늘 현대자동차가 좋은 예시입니다. 매수 후 주가가 ₩783,000까지 올랐는데, 오늘 ₩729,000으로 떨어졌습니다. 최고가 대비 약 -6.9% 하락한 것이죠. 우리의 -5% 규칙에 걸려서 자동 매도되었고, 결과적으로 ₩40,446의 수익을 실현했습니다. 만약 트레일링 스탑이 없었다면 더 떨어질 위험이 있었습니다.
미국 포트폴리오의 META도 마찬가지입니다. 최고가 $643에서 $600.47로 떨어져 -6.6% 하락, 역시 트레일링 스탑이 작동했습니다. 이 경우는 -$349의 소폭 손실이었지만, 추가 하락을 막아준 셈입니다.
트레일링 스탑은 '욕심을 부리지 않게' 도와주는 장치입니다. 수익이 나고 있을 때 '조금만 더'라는 마음에 팔지 못하다가 결국 손실로 끝나는 걸 방지해줍니다. 이것이 중요한 이유는 투자에서 '벌 때 크게 벌기'보다 '잃을 때 적게 잃기'가 장기 성과를 결정하기 때문입니다. (참고: 이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.