Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.06.19 (금) · PM Session
연준 매파 기조에 코스피 소폭 하락, SK하이닉스 신고가 경신 후 반락 NEUTRAL
VIX 16.40 · USD/KRW 1,525.98 · 10Y 4.49% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩109,737,657
+3.28% (WoW)
US Total
비활성
Cash
₩75,720,657
Positions
3 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-36.06% α
포트 +18.44% ·
벤치 +54.51%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.73% α
포트 +3.17% ·
벤치 +9.90%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
9,052.42
-0.13%
S&P 500
7,500.58
+1.08%
NASDAQ
26,517.93
+1.91%
VIX
16.40
-11.06%
USD/KRW
1,525.98
+0.04%
10Y Treasury
4.49%
WTI
$76.33
-0.35%
Gold
$4,162.10
-1.47%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,383,191 | ₩2,764,000 | +15.98% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 33 | ₩322,661 | ₩354,000 | +9.71% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 50 | ₩170,085 | ₩170,300 | +0.13% |
Key Signals
- 셀트리온 최고가 대비 -4.22% 하락, 트레일링 스탑(-5%) 근접 — 내일 장 초반 주시 필요
- SK하이닉스 +15.98% 수익, 익절 기준(+20%) 접근 중 — HBM4E 샘플 공급 뉴스로 모멘텀 유지
- 연준 금리 동결이나 향후 인상 시사, 10Y 4.49% — 성장주 밸류에이션 부담 가중 가능
- 삼성SDI +6.32% 급등(2차전지 반등), 삼성 그룹 내 2번째 종목 매수 후보로 관심
Commentary
6월 19일 한국 증시는 연준의 매파적 금리 동결 여파로 소폭 하락 마감했다. KOSPI 9,052로 전일 대비 -0.13%를 기록했으며, 전일 장중 9,300선을 터치했던 반도체 랠리가 차익실현 매물에 제동이 걸린 모습이다. SK하이닉스는 장중 2,891,000원까지 상승하며 신고가를 경신했으나, 종가 기준 +2.94%로 마감하며 위꼬리를 남겼다. 삼성전자는 갭업 출발 후 -2.34% 하락 전환되어 반도체 내 차별화가 진행되고 있다. 포트폴리오는 거래 없이 보유 유지하며, 주간 기준 +3.28% 수익을 기록 중이다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑(Trailing Stop)이란?
주식을 사고 나면 가장 고민되는 것이 '언제 팔까'입니다. 트레일링 스탑은 이 고민을 규칙으로 해결해주는 도구입니다. 주가가 보유 기간 중 가장 높았던 가격(최고가)에서 일정 비율 이상 떨어지면 자동으로 파는 방식이죠.
오늘 우리 포트폴리오의 셀트리온을 예로 들어보겠습니다. 셀트리온의 최고 종가는 177,800원이고, 오늘 종가는 170,300원입니다. 최고가 대비 4.22% 하락한 상태입니다. 이 시뮬레이션의 트레일링 스탑 기준은 5%이므로, 168,910원 아래로 내려가면 자동 매도됩니다.
반면 SK하이닉스는 오늘 종가 2,764,000원이 새로운 최고가가 되었습니다. 트레일링 스탑의 기준선도 함께 올라가서 2,625,800원이 새 매도 기준이 됩니다. 이렇게 주가가 오르면 기준선도 같이 올라가는 것이 '트레일링(따라가는)'의 의미입니다.
왜 이게 중요할까요? 감정에 따라 '조금만 더 오르면 팔아야지' 하다가 큰 하락을 맞거나, 반대로 너무 일찍 팔아 수익을 놓치는 일을 막아줍니다. 규칙이 있으면 후회 없는 투자가 가능합니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며, 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.