Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.08.05 (수) · PM Session
코스피 +3.76% 6,598 신고가권 — 보유 11종 전부 플러스, 신한지주 → SK하이닉스 교체 매매 NEUTRAL
VIX 16.50 · USD/KRW 1,423.9 · 10Y 4.63% · Generated 16:06 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩94,774,855
+1.47% (전일 대비)
US Total
비활성 (시뮬레이션 중단)
Cash
₩21,038,655 (22.2%)
Positions
11 KR / 0 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-7.40% α
포트 +5.22% ·
벤치 +12.62%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-10.19% α
포트 +3.17% ·
벤치 +13.36%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,598.26
+3.76%
S&P 500
7,736.52
+1.79%
NASDAQ
26,584.99
+2.59%
VIX
16.50
+4.04%
USD/KRW
1,423.88
-0.32%
US 10Y
4.627%
-1.26%
WTI
75.27
-0.66%
Gold
4,234.90
+3.41%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 055550.KS | 신한지주 | ₩103,548 | 62 | 보유 금융주 2종 중 상대 모멘텀 최약 — 평가익 +0.81%에 그쳤고 장중 고점 106,700원 대비 -2.91%로 밀림. KB금융(+1.91%)에 자리를 넘기고 반도체 매수 재원 확보 |
| BUY | 000660.KS | SK하이닉스 | ₩1,668,834 | 3 | 당일 +5.77%, 5거래일 132.2만 → 166.8만(+26%)의 시장 주도주. 삼성은 zHBM, SK는 HBF 공개 등 '포스트 HBM' 경쟁 보도로 AI 메모리 리더십 재확인. 반도체 익스포저 0%였던 공백을 5.28%로 보완 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005380.KS | 현대자동차 | 25 | ₩388,252 | ₩404,500 | +4.18% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 28 | ₩320,208 | ₩335,500 | +4.78% |
| 105560.KS | KB금융 | 55 | ₩167,509 | ₩170,700 | +1.91% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 38 | ₩179,227 | ₩190,300 | +6.18% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 22 | ₩300,695 | ₩317,000 | +5.42% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩38,150 | +7.87% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 150 | ₩34,572 | ₩35,200 | +1.82% |
| 298380.KQ | 에이비엘바이오 | 64 | ₩71,046 | ₩80,200 | +12.88% |
| 035420.KS | NAVER | 22 | ₩226,647 | ₩229,000 | +1.04% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 3 | ₩1,669,084 | ₩1,668,000 | -0.06% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 20 | ₩232,651 | ₩242,000 | +4.02% |
Key Signals
- 반도체가 코스피 랠리의 엔진 — SK하이닉스 +5.77%, 이수페타시스 +6.41%. 다만 하이닉스는 5거래일 +26%로 과열 구간, 추격보다 분할 접근이 유효
- 로봇 섹터 동반 강세(두산로보틱스 +6.57%, 레인보우로보틱스 +3.64%, 보유 중인 로보티즈 +4.09%) — 미국의 중국산 로봇 규제가 K로봇 수혜 재료로 부각
- 美 10년물 4.627%(-1.26%)와 WTI 75.27달러(-0.66%) 동반 하락 — 금리·유가가 함께 내리는 위험자산 우호 환경
- VIX 16.50으로 오히려 +4.04% 반등. 지수는 오르는데 변동성도 같이 올라 랠리의 질은 아직 확인 필요, 체제는 NEUTRAL 유지
- 원/달러 1,423.88원 -0.32% 원화 강세 전환 — 수출주 환차익 기여는 축소, 내수·금융·플랫폼 상대 매력은 소폭 개선
- 포지션 비중이 79.29%로 상한(80%)에 도달 — 새 아이디어보다 '무엇을 덜어낼 것인가'가 먼저인 국면
Commentary
코스피가 3.76% 급등한 6,598.26으로 마감하며 보유 11종이 전부 평가익 구간에 들어왔고, 평가자산은 9,340만 원에서 9,477만 원으로 +1.47% 늘었습니다. 미국 다우 900포인트 랠리와 금리·유가 동반 하락이 배경이지만 VIX가 16.50으로 오히려 4% 올라 체제는 NEUTRAL을 유지했고, 손절·익절·트레일링스탑은 한 건도 발동하지 않았습니다. 다만 포지션 비중이 79.29%로 80% 상한에 닿아 신규 매수 여력이 사실상 없었던 만큼, 가장 약한 신한지주를 정리하고 그 자리에 시장 주도주인 SK하이닉스를 3주 채워 넣는 교체 매매 한 쌍으로 하루를 마무리했습니다.
📚 오늘의 공부
현금이 없으면 좋은 기회도 못 산다 — 포지션 한도와 교체 매매
오늘 SK하이닉스는 하루에만 5.77% 올랐습니다. 사고 싶은 종목이 눈앞에 있었다는 뜻이죠. 그런데 이 포트폴리오는 살 수가 없었습니다.
규칙 때문입니다. '전체 자산의 80%까지만 주식으로 보유한다.' 오늘 마감 시점 주식 비중은 79.29%, 남은 여유는 67만 원뿐이었습니다. 하이닉스는 한 주에 166만 원이니 한 주도 못 삽니다.
그래서 택한 것이 '교체 매매'입니다. 가진 것 중 가장 힘이 약한 것을 팔아 자리를 비우는 거죠. 신한지주는 평가익이 +0.81%에 그쳤고 장중 고점 106,700원에서 103,600원까지 밀렸습니다. 이걸 팔아 642만 원을 만들고 하이닉스 3주를 샀습니다.
배울 점은 둘입니다. 현금은 '노는 돈'이 아니라 '기회가 왔을 때 쓸 수 있는 힘'이라는 것, 그리고 팔 대상은 '가장 많이 잃은 것'이 아니라 '가장 힘이 약한 것'이라는 것입니다.
처음 투자하면 대부분 가진 돈을 전부 써버립니다. 그러면 오늘 같은 날 좋은 종목이 보여도 구경만 하게 됩니다. (학습용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.