Trade Forge · 2026.08.05 (수) · AM Session

美 3대 지수 동반 급등·다우 1,000p 랠리 — 단 KR 시세 피드가 8/3에 멈춰 신규 매매 전면 보류 NEUTRAL

VIX 16.50 · USD/KRW 1,429.3 · 10Y 4.63% · Generated 07:10 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩93,402,483

-0.55% (WoW)

US Total

비활성 (시뮬레이션 중단)

Cash

₩19,626,883 (21.01%)

Positions

11 KR / 0 US

Benchmark Comparison (Since Inception)

KR Portfolio vs KOSPI

-4.68% α

포트 +3.85% · 벤치 +8.54%

Since 2026-04-10

US Portfolio vs S&P 500

-10.19% α

포트 +3.17% · 벤치 +13.36%

Since 2026-04-10

Macro Environment

S&P 500

7,736.52

+1.79%

NASDAQ

26,584.99

+2.59%

Dow Jones

54,085.88

+1.71%

VIX

16.50

+4.04%

KOSPI

6,358.95

+1.62%

USD/KRW

1,429.3

-0.45%

US 10Y

4.627%

-1.26%

WTI

$75.14

-6.47%

Gold

$4,134.20

+2.49%

Today's Trades

— No trades executed —

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
005380.KS	현대자동차	25	₩388,252	₩392,500	+1.09%
105560.KS	KB금융	55	₩167,509	₩168,800	+0.77%
373220.KS	LG에너지솔루션	28	₩320,208	₩328,500	+2.59%
068270.KS	셀트리온	38	₩179,227	₩185,800	+3.67%
005490.KS	POSCO홀딩스	22	₩300,695	₩313,000	+4.09%
055550.KS	신한지주	62	₩102,767	₩102,300	-0.45%
035720.KS	카카오	140	₩35,368	₩37,900	+7.16%
298380.KQ	에이비엘바이오	64	₩71,046	₩80,400	+13.17%
006800.KS	미래에셋증권	150	₩34,572	₩34,050	-1.51%
035420.KS	NAVER	22	₩226,647	₩226,500	-0.06%
108490.KQ	로보티즈	20	₩232,651	₩232,500	-0.06%

Key Signals

⚠️ 데이터 이슈: 오늘 07:05 수집분의 KR 개별종목 시세가 8/3 종가에서 멈춤(8/4 봉 누락). 8/4 PM 세션이 이미 소화한 봉이라 동일 데이터로 재매매하면 중복 거래가 되므로 신규 매수·매도 전면 보류. 포지션 평가는 최종 확인가(8/4 종가) 기준 유지.
미국 3대 지수 동반 급등 — 다우 +1,000p(+1.71%), S&P 500 +1.79% 사상 최고, 나스닥 +2.59%. 호르무즈 해협 재개 합의 기대 + 빅테크 실적이 쌍끌이.
WTI 75.14달러(-6.47%) 이틀 연속 급락. 유가 하락은 정유·화학 원가 부담 완화 요인이지만 POSCO홀딩스·LG화학 등 소재주엔 수요 둔화 신호로도 읽히므로 양면 해석 필요.
미 10Y 4.627%(-1.26%)·5Y 4.333%(-1.52%)로 금리 하락, 10Y-13W 스프레드 +0.897%p로 정상 우상향 유지. 금리 하락은 성장주(플랫폼·로봇)에 우호적.
연준은 3.50~3.75%에서 5회 연속 동결, 인플레이션은 3년래 최고. '높은 물가 + 동결'은 금리 인하 기대를 늦추는 조합이라 VIX 16.50(+4.04%) 반등에 주의.
반도체 뉴스 흐름은 강함 — 'D램·HBM 내년 물량도 품절'(8/4), '삼성전자·SK하이닉스 美 포스트 HBM 로드맵 대결'(8/4). 다만 현 포트폴리오는 반도체 무보유 상태이며 8/4 시세 재확인 후 재진입 여부 판단.
코스닥 3거래일 연속 매수 사이드카·코스피 6,400선 근접. 다만 '하루 5% 등락한 날이 33일'(서울경제 8/4) 보도처럼 변동성 자체가 비정상적으로 높다는 점은 포지션 축소 요인.

Commentary

간밤 뉴욕은 호르무즈 해협 재개 합의 기대와 빅테크 실적 서프라이즈가 겹치며 다우가 1,000포인트(+1.71%) 뛰고 S&P 500(+1.79%)이 사상 최고를 새로 썼습니다. 유가는 WTI 75.14달러로 -6.47% 급락했고 미 10년물은 4.627%로 내려와 위험자산에 우호적인 조합이 만들어졌습니다. 다만 VIX가 16.50으로 오히려 +4.04% 오르며 NEUTRAL 체제를 유지 중이라 '지수는 오르는데 불안은 남은' 국면입니다. 오늘 AM 세션은 매매를 하지 않았는데, 이는 판단의 문제가 아니라 데이터의 문제입니다 — 수집된 KR 개별종목 시세가 8/3 종가에서 멈춰 있어 8/4 PM 세션이 이미 사용한 봉과 동일하며, 같은 데이터로 다시 사고파는 것은 중복 거래이기 때문입니다. 포트폴리오는 11종목·₩93,402,483, 현금 21.01%로 그대로 유지하며 자동 손절(-7%)·익절(+20%)·트레일링(-5%) 트리거도 확인 가능한 범위에서 전 종목 미발동입니다.

📚 오늘의 공부

관망도 전략이다 — '오늘은 사지 않겠다'는 결정의 힘

투자를 시작하면 매일 뭔가 사고팔아야 할 것 같은 기분이 듭니다. 하지만 오늘 이 시뮬레이션 계좌는 단 한 주도 사지 않았습니다. 이유는 단순합니다. 오늘 받아온 한국 주식 가격표가 어제 것과 똑같았기 때문입니다. 어제(8/4) 이 계좌는 이미 그 가격표를 보고 NAVER 22주와 로보티즈 20주를 샀습니다. 그런데 오늘 같은 가격표로 또 판단을 내리면, 새 정보 없이 같은 결정을 두 번 하는 셈이 됩니다. 이건 분석이 아니라 그냥 손이 근질거려서 하는 매매(오버트레이딩)입니다. 간밤 미국 증시는 다우가 1,000포인트나 뛰었고 S&P 500은 사상 최고치를 썼습니다. '이렇게 좋은데 뭐라도 사야 하지 않나?'라는 유혹이 큰 날이죠. 그런데 VIX(공포지수)는 오히려 16.50으로 +4.04% 올랐습니다. 지수는 오르는데 불안도 같이 커졌다는 뜻이라, 서두를 이유가 없는 날이기도 합니다. 지금 이 계좌의 현금 비중은 21.01%(약 1,963만 원)입니다. 현금은 '아무것도 안 하는 돈'처럼 보이지만, 사실은 '언제든 살 수 있는 권리'입니다. 확실한 정보가 올 때까지 이 권리를 아껴두는 것도 엄연한 포지션입니다. 왜 이게 내게 중요할까요? 매매 횟수가 많다고 수익이 느는 게 아니기 때문입니다. 근거가 흐릴 땐 쉬는 것이 가장 싼 리스크 관리이고, 손실을 만들지 않는 것 자체가 수익을 지키는 방법입니다. (※ 이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아닙니다.)

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.