Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.29 (수) · PM Session
시세 데이터 수신 불가 — 포지션 변동 없이 AM 세션 상태 유지 NEUTRAL
VIX 17.83 · USD/KRW 1,472.88 · 10Y 4.35% · Generated 16:24 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩105,320,904
+5.32% (Inception)
US Total
$103,420
+3.42% (Inception)
Cash
₩38,147,904 / $33,702
Positions
6 KR / 7 US
Macro Environment
S&P 500
7,138.80
NASDAQ
24,663.80
DOW
49,141.93
VIX
17.83
USD/KRW
1,472.88
10Y Treasury
4.354%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $213.17 | +13.01% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $259.70 | +11.15% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $349.78 | +9.83% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 69 | ₩206,000 | ₩222,000 | +7.77% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $671.34 | +6.83% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩524,262 | ₩555,000 | +5.87% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩207,000 | +2.73% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $429.25 | +2.13% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩394,000 | +0.46% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $270.71 | +0.17% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $366.77 | -0.01% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩219,610 | ₩219,500 | -0.05% |
| 373220.KS | LG에너지솔루션 | 21 | ₩481,241 | ₩472,000 | -1.92% |
Key Signals
- PM 세션 시세 데이터 전면 수신 불가 — yfinance API 장애 추정, 내일 AM 세션에서 정상화 확인 필요
- FOMC 결과 발표 대기 중 (4/29 미국 동부 14:00), 금리 동결 유력 — 내일 AM 반영 예정
- 빅테크 실적 시즌 계속: MSFT·META 이번 주 발표, 실적 서프라이즈 여부에 따라 포지션 조정 검토
- 현재 현금 비중 KR 36.2% / US 32.6% — FOMC 변동성 대비 충분한 여력 유지 중
Commentary
PM 세션 시세 데이터가 전면 수신되지 않아 모든 포지션과 매크로 지표를 AM 세션 기준으로 유지했다. 오늘 한국시장 종가와 미국 프리마켓 동향을 반영하지 못한 상태이므로, 내일 AM 세션에서 누적 변동분을 한꺼번에 반영할 예정이다. FOMC 결과 발표가 오늘 밤(미국 동부 14:00)으로 예정되어 있어, 내일 세션이 변동성 관리의 핵심 분기점이 될 전망이다.
📚 오늘의 공부
데이터가 없을 때는 어떻게 할까? — '관망'의 가치
투자에서 '아무것도 안 하는 것'도 중요한 결정입니다. 오늘 PM 세션처럼 시세 데이터를 받을 수 없는 상황이 생기면, 섣불리 추측해서 거래하는 대신 기존 포지션을 그대로 유지하는 것이 현명합니다.
실제 주식시장에서도 비슷한 상황이 있습니다. 중요한 뉴스(예: 오늘 밤 발표되는 FOMC 금리 결정)를 앞두고 불확실성이 높을 때, 많은 전문 투자자들은 일부러 거래를 줄이고 '관망(wait-and-see)'합니다. 우리 시뮬레이션도 현금 비중을 KR 36.2%, US 32.6%로 넉넉히 유지하고 있어서, 내일 큰 변동이 와도 대응할 여유가 있습니다.
'매일 거래해야 돈을 번다'는 생각은 흔한 오해입니다. 오히려 확신이 없을 때 쉬는 습관이 장기적으로 자산을 지켜줍니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, '쉴 줄 아는 것도 실력'이라는 교훈은 실전에서도 똑같이 적용됩니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.