Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.07 (화) · AM Session
VIX 15.57 NEUTRAL·미 증시 강세 속 KR 신규 시세 부재 — 보유 6종 전량 HOLD NEUTRAL
VIX 15.57 · USD/KRW 1,529.8 · 10Y 4.479% · Generated 07:34 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩99,931,619
+0.05% (WoW)
US Total
비활성
Cash
₩51,238,619
현금비중 51.3%
Positions
6 KR / 0 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-27.04% α
포트 +10.38% ·
벤치 +37.42%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-7.27% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.44%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
8,051.33
-0.46%
S&P 500
7,537.43
+0.72%
NASDAQ
26,121.16
+1.12%
VIX
15.57
-3.59%
USD/KRW
1,529.8
-0.80%
Gold
4,176.9
+1.56%
US 10Y
4.479%
-0.13%
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 65 | ₩153,777 | ₩170,900 | +11.13% |
| 055550.KS | 신한지주 | 80 | ₩102,251 | ₩107,700 | +5.33% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 20 | ₩309,701 | ₩318,000 | +2.68% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 16 | ₩497,249 | ₩502,000 | +0.96% |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 150 | ₩44,779 | ₩44,750 | -0.06% |
| 035420.KS | NAVER | 40 | ₩204,102 | ₩196,600 | -3.68% |
Key Signals
- 삼성전자 실적 발표 대기 구간 — 반도체 대형주 변동성 확대 가능, 종가 318,000(+2.75%)로 선반영 흐름
- VIX 15.57로 NEUTRAL 하단, 미 증시 강세(나스닥 +1.12%)가 국내 위험자산 심리에 우호적
- 원화 강세 지속(1,529.8, -0.80%) — 수출주 환율 부담 대 외국인 수급 개선 사이 균형 관찰
- 코스닥 약세·외국인·기관 매도 지속 — 중소형 성장주(에이비엘바이오 -6.14%, 로보티즈 -0.88%) 관망 유지
Commentary
미국 증시가 기술주 주도로 반등(S&P +0.72%, 나스닥 +1.12%)하고 VIX가 15.57로 내려오며 위험선호가 소폭 개선됐다. 다만 AM 세션은 국내 신규 체결 시세가 없어(직전 종가 유지) 실질 판단 근거가 제한적이며, 자동 손절·익절·트레일링 스탑도 모두 미발동해 보유 6종을 전량 유지했다. 원화 강세와 금 상승이 동반되는 가운데 삼성전자 실적 발표를 앞두고 현금 51.3%를 확보한 채 관망하는 방어적 스탠스가 유효하다.
📚 오늘의 공부
거래하지 않는 것도 전략이다 — HOLD(관망)
주식은 매일 사고팔아야 잘하는 게 아니에요. 오늘은 새로운 국내 시세가 없었고, 손절(-7%)·익절(+20%)·트레일링 스탑(-5%) 같은 자동 매매 규칙 어디에도 걸리지 않았어요. 그래서 우리 포트폴리오는 6개 종목을 그대로 '보유(HOLD)'했답니다.
왜 그냥 두었을까요? 확실한 이유가 없을 때 억지로 사고파는 것을 '뇌동매매'라고 해요. 뇌동매매는 수수료(KR 0.015%)만 까먹고 실수를 늘리기 쉬워요. 오늘처럼 KB금융이 +11.13% 수익, NAVER가 -3.68% 손실인 상태에서도, 규칙이 '팔아라'라고 말하지 않으면 기다리는 게 정답일 수 있어요.
또 하나, 우리는 현금을 51.3%나 갖고 있어요. 현금은 '기회를 살 수 있는 총알'이에요. 삼성전자 실적 발표 같은 큰 이벤트를 앞두고 총알을 아껴두면, 좋은 가격이 왔을 때 살 수 있죠.
왜 이게 나에게 중요할까요? 투자에서 '가만히 있기'는 게으름이 아니라 규칙을 지키는 인내예요. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, 실제 투자에서도 근거 없이 움직이지 않는 습관이 손실을 줄여준답니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.