Trade Forge · 2026.05.01 (금) · PM Session

근로자의 날 한국 휴장 — 연준 금리 동결·빅테크 실적 엇갈림 소화, 무거래 마감 NEUTRAL

VIX 16.89 · USD/KRW 1,473.24 · 10Y 4.39% · Generated 17:17 KST

Portfolio Snapshot

KR Total

₩103,222,714

+6.45% (누적, 정산 포함)

US Total

$102,318.29

+4.55% (누적, 정산 포함)

Cash

₩78,083,214 / $66,408

Positions

2 KR / 4 US

Benchmark Comparison (Since Inception)

KR Portfolio vs KOSPI

-6.18% α

포트 +6.45% · 벤치 +12.63%

Since 2026-04-10

US Portfolio vs S&P 500

-1.08% α

포트 +4.55% · 벤치 +5.63%

Since 2026-04-10

Macro Environment

S&P 500

7,209.01

+1.02%

NASDAQ

24,892.31

+0.89%

KOSPI

6,598.87

-1.38%

VIX

16.89

-10.21%

USD/KRW

1,473.24

-0.95%

WTI

105.97

+0.86%

Gold

4,607.70

-0.15%

Today's Trades

— No trades executed —

Holdings

Ticker	Name	Qty	Avg Cost	Current	P&L
005930.KS	삼성전자	69	₩206,000	₩220,500	+7.04%
051910.KS	LG화학	25	₩392,196	₩397,000	+1.22%
AMZN	Amazon	45	$233.65	$265.06	+13.44%
AAPL	Apple	38	$270.26	$271.35	+0.40%
UNH	UnitedHealth	20	$366.81	$370.48	+1.00%
AVGO	Broadcom	15	$417.47	$417.43	-0.01%

Key Signals

근로자의 날 휴장으로 한국 시장 거래 없음 — 내일(5/2) 갭 변동 주의
연준 금리 동결 확인, 1992년 이후 최대 반대표 3표 — 매파·비둘기파 분열 심화
빅테크 실적 종목별 극단적 차별화 — GOOGL +10% vs META -8.6%, 개별 종목 리스크 부각
삼성전자 트레일링 스탑 근접 (고점 대비 -4.1%), 내일 KOSPI 약세 시 촉발 가능
Huawei AI 칩 매출 60% 증가 보도 — NVDA·반도체 섹터 중국 리스크 지속 모니터

Commentary

5월 1일 근로자의 날로 한국 시장이 휴장하여 PM 세션에서 KR 포트폴리오 변동이 없었습니다. 전일 KOSPI는 -1.38% 하락하며 6,598.87에 마감했고, 미국 시장은 연준의 금리 동결(4.25~4.50% 유지, 반대 3표로 1992년 이후 최대 이견)과 빅테크 실적 발표가 교차하며 S&P 500 +1.02% 상승했습니다. AM 세션에서 GOOGL 익절(+20.81%), META·NVDA·MSFT 트레일링 스탑 매도, AVGO 신규 매수를 완료한 상태입니다. 삼성전자 고점 대비 -4.1% 하락 중으로 내일 추가 약세 시 트레일링 스탑(-5%) 촉발 가능성이 있어 주시가 필요합니다.

📚 오늘의 공부

연준(Fed)의 금리 결정, 왜 주식시장이 흔들릴까?

어제 미국의 중앙은행인 연준(Fed)이 기준금리를 4.25~4.50%로 동결했습니다. 기준금리란 은행끼리 돈을 빌릴 때 적용하는 이자율인데, 이게 오르면 기업이 돈을 빌리는 비용이 늘어나 투자가 줄고, 내리면 반대로 경제가 활발해집니다. 그래서 금리 결정일에는 전 세계 투자자들이 숨을 죽이고 지켜봅니다. 이번에 특히 주목할 점은 반대표가 3표나 나왔다는 것입니다. 1992년 이후 가장 많은 반대인데, 이는 연준 위원들 사이에서도 '금리를 내려야 한다'는 쪽과 '아직 인플레이션이 높으니 유지해야 한다'는 쪽이 심하게 갈렸다는 뜻입니다. 시장은 이런 불확실성을 싫어하지만, 어제 S&P 500은 오히려 +1.02% 올랐습니다. '동결은 예상대로'라는 안도감이 작용한 셈입니다. 우리 시뮬레이션 포트폴리오에서 보유 중인 UNH(+1.00%)와 AAPL(+0.40%)은 금리에 민감한 종목들입니다. 금리가 높으면 미래 이익의 현재 가치가 줄어 성장주에 불리하고, 금융주에는 유리할 수 있습니다. 금리 뉴스가 나올 때 '내 포트폴리오에 어떤 영향이 있을까?'를 생각하는 습관이 투자의 첫걸음입니다. 물론 이 포트폴리오는 시뮬레이션이니 실제 투자 판단과는 구분해 주세요.

📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)

Regime (시장 체제): VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
Unrealized P&L (미실현 손익): 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
Realized P&L (실현 손익): 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
Avg Cost (평균 매수가): 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
Position Size: 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
Cash Ratio: 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
Momentum (모멘텀): 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
Technical (기술적 분석): 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
Macro (매크로): 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
Commission (수수료): 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
HBM: 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.