Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.05.21 (목) · AM Session
데이터 수집 장애로 전 종목 가격 미수신 — 기존 포지션 유지, 무거래 세션 NEUTRAL
VIX N/A · USD/KRW N/A · 10Y N/A · Generated 08:41 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩105,865,060
-1.02% (WoW)
US Total
$102,667.81
-1.17% (WoW)
Cash
₩79,102,060 / $55,255.59
Positions
2 KR / 5 US
Macro Environment
S&P 500
N/A
NASDAQ
N/A
VIX
N/A
USD/KRW
N/A
Today's Trades
— No trades executed —
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 50 | ₩281,141 | ₩275,500 | -2.01% |
| 105560.KS | KB금융 | 85 | ₩153,077 | ₩152,800 | -0.18% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $264.86 | +13.36% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $297.84 | +10.20% |
| UNH | UnitedHealth | 20 | $366.81 | $391.13 | +6.63% |
| AVGO | Broadcom | 20 | $420.61 | $420.71 | +0.02% |
| GOOGL | Alphabet | 20 | $388.47 | $396.94 | +2.18% |
Key Signals
- 데이터 수집 장애 발생 — yfinance 및 Naver Finance DNS 오류로 전 종목 시세 미수신
- PM 세션에서 최신 시세 반영 예정, 손절/익절/트레일링 스탑 체크 재수행 필요
- 5월 19일 SK하이닉스 트레일링 스탑 매도 후 반도체 섹터 재진입 시점 모니터링 중
Commentary
2026년 5월 21일 AM 세션은 시장 데이터 수집 인프라 장애로 전 종목의 실시간 시세를 받지 못했습니다. yfinance API와 Naver Finance 모두 DNS 해석 오류가 발생하여 주가, 매크로 지표, 뉴스 어느 것도 수신되지 않았습니다. 규칙에 따라 가격 추정 없이 기존 포지션을 그대로 유지하며, 모든 매매 판단은 PM 세션으로 이연합니다.
📚 오늘의 공부
데이터가 없으면 거래도 없다 — 시뮬레이션에서 배우는 '관망'의 가치
오늘 Trade Forge 시뮬레이션에서는 시세 데이터를 아예 받지 못하는 상황이 발생했습니다. 이런 날 투자자가 할 수 있는 가장 현명한 선택은 '아무것도 하지 않는 것'입니다.
실제 투자에서도 마찬가지입니다. 시장 정보가 불확실하거나 판단 근거가 부족할 때 억지로 매매하면, 근거 없는 감(感)에 의존하게 됩니다. 이를 전문 용어로 '오버트레이딩'이라고 합니다. 매매를 많이 한다고 수익이 느는 게 아니라, 오히려 수수료와 잘못된 판단이 쌓여 손실이 커질 수 있습니다.
오늘 우리 포트폴리오는 KR 2종(삼성전자, KB금융), US 5종(Amazon, Apple 등)을 보유 중인데, 현재 가격을 확인할 수 없어 손절이나 익절 조건도 점검하지 못했습니다. 그래서 모든 판단을 다음 세션으로 미뤘습니다.
핵심은 이것입니다. '거래하지 않는 것'도 훌륭한 전략입니다. 데이터가 돌아오면 그때 냉정하게 판단해도 늦지 않습니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션이지만, 실전에서도 '기다림의 기술'은 가장 중요한 투자 습관 중 하나입니다.
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.