Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.10 (금) · PM Session
코스피 +2.52% 급반등·매수 사이드카 발동…KB금융 부분 익절, 삼성전자·카카오 저점 편입 NEUTRAL
VIX 15.84 · USD/KRW 1,504.18 · 10Y 4.539% · Generated 16:06 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩99,216,409
-0.66% (WoW)
US Total
비활성화
Cash
₩65,486,409 (66%)
Positions
6 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-17.93% α
포트 +9.67% ·
벤치 +27.60%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-7.36% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.54%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
7,475.94
+2.52%
S&P 500
7,543.64
+0.81%
NASDAQ
26,206.89
+1.30%
VIX
15.84
-6.27%
USD/KRW
1,504.18
+0.06%
WTI
72.14
+0.08%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 105560.KS | KB금융 | ₩184,308 | 25 | 평가수익 +19.91%로 익절 목표(+20%) 근접, 당일 +7.58% 은행주 이례적 급등 과열 → 부분 이익실현(65→40주) |
| BUY | 005930.KS | 삼성전자 | ₩285,143 | 15 | 반도체 회복 +2.52% + 차세대 HBM 경쟁·마이크론 375조 투자 압박 등 D램 3강 모멘텀, 하락 추세 후 저점 반등 진입 |
| BUY | 035720.KS | 카카오 | ₩35,368 | 140 | 플랫폼 반등 +5.05% + 2분기 호실적·AI 수익화 기대, 코스닥 +5.4% 위험선호 강세 편승 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 105560.KS | KB금융 | 40 | ₩153,777 | ₩184,400 | +19.91% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 5 | ₩2,187,093 | ₩2,180,000 | -0.32% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 15 | ₩204,102 | ₩218,000 | +6.81% |
| 058610.KQ | 에스피지 | 40 | ₩72,036 | ₩74,000 | +2.73% |
| 005930.KS | 삼성전자 | 15 | ₩285,143 | ₩285,000 | -0.05% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩35,350 | -0.05% |
Key Signals
- VIX 15.84로 6% 급락, 위험선호 회복 — 다만 15선 위라 아직 NEUTRAL, 추격매수 과열 경계
- 반도체 섹터 재료 풍부: 차세대 HBM 두뇌 경쟁, 美 삼성·SK 미국공장 압박, 마이크론 375조 투자 — 대형주 저점 매력
- SK하이닉스 ADR 상장·26.5조원 미국 증자 → 물량 부담으로 당일 약세(-0.27%), 희석 이슈 모니터링
- 은행주 이례적 급등(KB +7.58%) — 금리인상 기대·배당 매력이나 단기 과열 구간, 이익실현 우선
- 원/달러 1,504원 고착 — 수출주(반도체·자동차) 환율 수혜 지속 가능
Commentary
코스피가 이틀 연속 하락을 딛고 +2.52% 급반등하며 매수 사이드카가 발동, 코스닥도 +5.4% 급등하는 강세장이 펼쳐졌다. VIX가 15.84로 6% 넘게 하락해 위험선호가 개선됐지만 여전히 NEUTRAL 구간이라 추격매수는 절제했다. 포트폴리오는 +19.9%에 이른 KB금융을 부분 익절해 이익을 확정하고, 저평가 반등 국면의 삼성전자와 카카오를 소규모 편입해 현금 66% 방어선을 유지하며 반도체·플랫폼 모멘텀에 선별 대응했다.
📚 오늘의 공부
익절(이익실현)은 언제 해야 할까?
오늘 우리 포트폴리오의 KB금융은 평가수익이 +19.91%까지 올랐어요. 시뮬레이터에는 '수익이 +20%가 되면 자동으로 판다'는 익절 규칙이 있는데, 딱 목표 문턱에 닿은 셈이죠.
게다가 KB금융은 은행주인데도 하루에 +7.58%나 뛰었어요. 은행주가 하루에 이렇게 크게 오르는 건 흔치 않은 일이라, '너무 빨리 오른 것(과열)'일 수 있어요. 그래서 65주 중 25주만 팔아 이익을 확정하고(약 76만 원 실현), 40주는 계속 들고 가기로 했어요.
이렇게 '전부'가 아니라 '일부'만 파는 걸 부분 익절이라고 해요. 더 오를 가능성은 남겨두면서, 이미 번 돈의 일부는 안전하게 지키는 방법이에요.
왜 이게 중요할까요? 수익은 '팔아서 손에 쥐어야' 진짜 내 돈이 돼요. 화면 속 +20%는 언제든 다시 줄어들 수 있거든요. 목표에 닿았고 너무 급하게 올랐다면, 조금씩 나눠 파는 습관이 큰 도움이 됩니다. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이에요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.