Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.07.22 (수) · PM Session
코스피 +0.74% 반등, VIX 17로 안정…반도체·로봇 강세 속 현대차·NAVER 신규 편입 NEUTRAL
VIX 17.05 · USD/KRW 1,478.8 · 10Y 4.63% · Generated 16:05 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩94,633,073
-1.19% (WoW)
Cash
₩58,079,073
현금비중 61.4%
Invested
₩36,050,007
38.1% 투자
Positions
7 KR
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-10.94% α
포트 +5.08% ·
벤치 +16.02%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
-6.86% α
포트 +3.17% ·
벤치 +10.03%
Since 2026-04-10
Macro Environment
KOSPI
6,797.70
+0.74%
S&P 500
7,509.20
+0.89%
NASDAQ
25,837.21
+1.29%
VIX
17.05
-8.58%
USD/KRW
1,478.8
+0.26%
WTI
86.32
+1.66%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 005380.KS | 현대자동차 | ₩418,209 | 12 | 모멘텀 +4.76% 반등 + 현대차그룹 V2X 서비스 개시 보도, 저점 대비 회복 흐름 |
| BUY | 035420.KS | NAVER | ₩196,998 | 25 | 모멘텀 +2.02% 박스권 상단 돌파 + AI 수익화 경쟁 기대감 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 25 | ₩259,130 | ₩260,500 | +0.53% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 3 | ₩1,836,918 | ₩1,830,000 | -0.38% |
| 105560.KS | KB금융 | 30 | ₩174,087 | ₩175,100 | +0.58% |
| 035720.KS | 카카오 | 140 | ₩35,368 | ₩35,500 | +0.37% |
| 108490.KQ | 로보티즈 | 20 | ₩197,099 | ₩219,500 | +11.37% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 12 | ₩418,272 | ₩418,000 | -0.06% |
| 035420.KS | NAVER | 25 | ₩197,028 | ₩196,900 | -0.06% |
Key Signals
- 반도체 대표주 동반 강세(삼성전자 +0.58%, HBM4 수율 경쟁·젠슨 황 미팅 뉴스), 모멘텀 유지
- 로봇 섹터 폭발적 매수세(로보티즈 +11.42%, 에스피지 +25.15%) — 보유 로보티즈 +11.37% 수익, 트레일링 스탑 감시
- USD/KRW 1,478원 원화 약세 + 후티 봉쇄로 유가 상승(WTI +1.66%), 수출주·자동차 수혜 관점
- VIX 17.05로 -8.58% 하락, NEUTRAL 체제 안정 — 신규 매수 여건 우호적
Commentary
VIX가 18.65→17.05로 진정되며 위험선호가 소폭 회복, 코스피는 +0.74%(6,797.70)로 이틀 연속 급락세를 딛고 반등했다. 반도체·로봇·자동차가 지수를 견인했고, 원화 약세(1,478원)와 유가 상승이 수출·자동차주에 우호적으로 작용했다. 포트폴리오는 현금 61%로 방어적이나, 모멘텀이 살아난 현대차·NAVER를 각 5%대 비중으로 신규 편입해 투자 비중을 38%로 확대했다.
📚 오늘의 공부
모멘텀 전략: 오르는 종목에 올라타되 리스크는 관리한다
'모멘텀'은 최근 잘 오르는 종목이 당분간 더 오르는 경향을 이용하는 전략이에요. 오늘 로봇 부품주 에스피지는 하루에 +25%, 로보티즈는 +11% 뛰었어요. 우리 시뮬레이션 포트폴리오도 로보티즈를 20주 갖고 있어 평가수익이 +11.37%(약 45만원)까지 늘었답니다.
그래서 오늘은 오름세가 살아난 현대차(+4.76%)와 NAVER(+2.02%)를 새로 사서 흐름에 올라탔어요. 다만 무작정 가장 많이 오른 종목을 쫓지는 않았어요. 이미 이틀 새 크게 뛴 종목은 갑자기 확 떨어질 위험도 크거든요.
그래서 모멘텀 전략에는 반드시 '안전벨트'가 필요해요. 우리는 최고가 대비 5% 떨어지면 파는 '트레일링 스탑', 20% 이익이 나면 파는 '익절' 규칙을 정해뒀어요. 로보티즈가 계속 오르면 이익을 지키다가, 꺾이면 자동으로 팔아 수익을 챙기는 거죠.
왜 이게 중요할까요? 오르는 종목을 사는 건 쉽지만, 언제 팔지 규칙이 없으면 벌었던 이익을 순식간에 잃을 수 있어요. 모멘텀은 '올라탈 때'보다 '내릴 때'가 더 중요한 전략이랍니다. (이 포트폴리오는 학습용 시뮬레이션이에요.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.