Trade Forge Report
Trade Forge · 2026.04.22 (수) · PM Session
KOSPI 6,400선 돌파 신고가, 트레일링 스탑 2건 발동 후 2차전지 선별 진입 NEUTRAL
VIX 19.50 · USD/KRW 1,476.48 · 10Y 4.29% · Generated 16:08 KST
Portfolio Snapshot
KR Total
₩104,203,556
+4.20% (since inception)
US Total
$101,816.25
+1.82% (since inception)
Cash
₩30,765,556 / $30,243.75
Positions
6 KR / 7 US
Benchmark Comparison (Since Inception)
KR Portfolio vs KOSPI
-4.04% α
포트 +5.50% ·
벤치 +9.54%
Since 2026-04-10
US Portfolio vs S&P 500
+0.14% α
포트 +3.65% ·
벤치 +3.51%
Since 2026-04-10
Macro Environment
S&P 500
7,064.01
-0.63%
NASDAQ
24,259.96
-0.59%
KOSPI
6,417.93
+0.46%
VIX
19.50
+3.34%
USD/KRW
1,476.48
+0.49%
US 10Y
4.292%
+0.99%
WTI
88.75
-3.67%
Gold
4,784.80
+1.84%
Today's Trades
| Action | Ticker | Name | Price | Qty | Reason |
|---|---|---|---|---|---|
| SELL | 105560.KS | KB금융 | ₩157,321 | 51 | 트레일링 스탑 발동 (최고가 ₩166,500 대비 -5.47%), 금융 섹터 약세 전환 |
| SELL | 108490.KQ | 로보티즈 | ₩275,862 | 20 | 트레일링 스탑 발동 (최고가 ₩300,000 대비 -8.0%), 로봇 섹터 단기 조정 |
| BUY | 051910.KS | LG화학 | ₩392,196 | 25 | 2차전지 업황 반등 기대 + 5일 연속 상승 모멘텀 (₩357,500→₩392,000), 벤츠 K-배터리 수요 뉴스 |
Holdings
| Ticker | Name | Qty | Avg Cost | Current | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | 삼성전자 | 70 | ₩206,000 | ₩217,500 | +5.58% |
| 000660.KS | SK하이닉스 | 12 | ₩1,027,000 | ₩1,223,000 | +19.08% |
| 068270.KS | 셀트리온 | 59 | ₩201,500 | ₩204,000 | +1.24% |
| 005380.KS | 현대자동차 | 20 | ₩534,267 | ₩541,000 | +1.26% |
| 005490.KS | POSCO홀딩스 | 26 | ₩385,193 | ₩418,500 | +8.65% |
| 051910.KS | LG화학 | 25 | ₩392,196 | ₩392,000 | -0.05% |
| AMZN | Amazon | 45 | $233.65 | $249.91 | +6.96% |
| AVGO | Broadcom | 28 | $354.91 | $402.17 | +13.32% |
| META | Meta | 12 | $628.39 | $668.84 | +6.44% |
| GOOGL | Alphabet | 21 | $318.49 | $332.29 | +4.33% |
| NVDA | NVIDIA | 71 | $188.63 | $199.88 | +5.97% |
| MSFT | Microsoft | 23 | $420.30 | $424.16 | +0.92% |
| AAPL | Apple | 38 | $270.26 | $266.17 | -1.51% |
Key Signals
- SK하이닉스 수익률 +19.08%, 자동 익절(+20%) 임계치 근접 — 다음 세션 주시
- 2차전지 섹터 급등세(삼성SDI +2.17%, LG에너지솔루션 +1.36%) 지속, 다만 장중 상단 저항 확인
- 미-이란 휴전 연장 불구 협상 불발 → 방산주 강세, VIX 19.5로 상승 중
- CATL 6분 충전 배터리 공개 — K-배터리 경쟁 심화, 2차전지 종목 변동성 확대 예상
- Kevin Warsh 연준 의장 후보 인준청문회 — 금리 정책 방향성 주시 필요
Commentary
KOSPI가 6,417.93으로 사상 최고치를 경신하며 2차전지 섹터가 강한 상승을 보인 하루였다. 그러나 미-이란 협상 불발 소식에 VIX가 19.5로 올라 불확실성이 커졌고, 금융주와 로봇 섹터는 하락 전환하면서 KB금융과 로보티즈에서 트레일링 스탑이 발동되었다. 유가 -3.67% 급락과 금 +1.84% 상승은 안전자산 선호 심리를 반영하고 있어, 방어적 포지셔닝을 유지하면서 2차전지 반등에 선별적으로 참여하는 전략을 택했다.
📚 오늘의 공부
트레일링 스탑이란? — 수익을 지키는 자동 안전장치
주식을 사서 수익이 나기 시작하면, '언제 팔아야 하지?' 고민이 됩니다. 너무 일찍 팔면 더 큰 수익을 놓치고, 너무 늦게 팔면 수익이 사라질 수 있죠. 이때 도움이 되는 게 '트레일링 스탑(trailing stop)'입니다.
트레일링 스탑은 주가가 올라갈 때는 가만히 있다가, 최고점에서 일정 비율(우리 시뮬레이션에서는 5%) 떨어지면 자동으로 파는 규칙입니다. 오늘 KB금융은 최고가 166,500원에서 157,400원으로 5.47% 하락해 자동 매도되었고, 로보티즈도 최고가 300,000원에서 276,000원으로 8% 떨어져 팔렸습니다.
중요한 건 두 종목 모두 매입가 대비로는 여전히 이익이었다는 겁니다. KB금융은 약 +2% 수익, 로보티즈는 약 +1.5% 수익을 확보하며 빠져나왔습니다. 트레일링 스탑이 없었다면 더 떨어질 때까지 들고 있다가 손실로 전환될 수도 있었겠죠.
이것이 트레일링 스탑의 핵심입니다 — 수익을 100% 지키진 못하지만, 큰 손실은 확실히 막아줍니다. 투자에서 '돈 벌기'보다 '돈 잃지 않기'가 더 중요하다는 원칙, 오늘의 시뮬레이션이 잘 보여주고 있습니다. (이 포트폴리오는 시뮬레이션이며 실제 투자 권유가 아닙니다.)
📖 용어 빠르게 찾기 (초보자용 치트시트)
- Regime (시장 체제)
- VIX 기준 4단계 분류. RISK_ON(<15) = 공격적 시장, NEUTRAL(15~25) = 보통, RISK_OFF(25~35) = 방어적, CRISIS(>35) = 위기.
- Unrealized P&L (미실현 손익)
- 보유 중인 포지션의 장부상 손익. 아직 팔지 않아서 확정되지 않은 숫자. 주가 움직이면 매일 변함.
- Realized P&L (실현 손익)
- 이미 매도해서 확정된 손익. 세금/수수료 계산은 여기서 이루어짐.
- Avg Cost (평균 매수가)
- 여러 번 나눠 산 경우의 가중평균 매수 단가. "본전" 가격.
- Position Size
- 한 종목이 포트폴리오에서 차지하는 비중. trade-forge 규칙: 종목당 최대 15%, 전체 포지션 50% 이내.
- Cash Ratio
- 현금 비중. 50%면 절반은 투자, 절반은 대기 상태.
- Momentum (모멘텀)
- 최근 오름세가 지속될 거라는 전략. 오르는 주식을 사서 더 오를 때 파는 접근.
- Technical (기술적 분석)
- 차트 패턴/거래량 기반 판단. 이동평균선, RSI, MACD 등이 대표적.
- Macro (매크로)
- 거시경제 환경. 금리/환율/유가/VIX 같은 '시장 전체'에 영향 주는 요인.
- Commission (수수료)
- 매매 비용. 한국 0.015%, 미국 $0 (여기 시뮬레이션 기준).
- HBM
- 고대역폭 메모리. AI 칩용 고급 메모리 — SK하이닉스·삼성전자 주력.